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Ausländische Anleihen - Verfall 2010-12

Die Informationen auf dieser Seite stellen kein Angebot bzw. keine Aufforderung dar, Investitionen zu tätigen. Die SIX Swiss Exchange übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit der publizierten Informationen. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise (Disclaimer).

Bedeutende ausserbörsliche Abschlüsse in Anleihen unterstehen der verzögerten Publikation (Delayed Publication oder DP) und werden erst am folgenden Tag veröffentlicht. Entsprechende Volumina sind am Publikationstag unter der Spalte «T-1 DP Volumen» zu finden. Volumen Angaben in der Spalte «T-1 DP Volumen» beziehen sich also auf Abschlüsse des vorigen Handelstages. Weitere Details zur verzögerten Publikation sind in der SIX Swiss Exchange Mitteilung 32/2005[pdf] enthalten.

Schlusskurse vom 30.07.2010


Valor	ISIN	Titel	Emittent	Währung	Verfall	Schluss	Diff.	Datum	Börsliches Vol.	Gesamtvolumen	T-1 DP Volumen	Höchst	Tiefst	Vortag
80000
80'494	CH0000804945	6 MARQUEST B 86-94/SDL	Marquest Medical Products	CHF	11.03.1994	25.00	0.00%	02.08.2005						25.00
500000
524'370	CH0005243701	7.75 BUA PR 96-03/SDL	Province of Buenos Aires	CHF	23.10.2003	21.75	1.16%	30.07.2010	100'000	100'000		21.75	21.75	21.50
545'810	CH0005458101	7 ARG REP 96-03/SDL	Argentina	CHF	04.12.2003	22.00	0.00%	27.07.2010						22.00
600000
612'123	CH0006121237	4.125 SVE EX 86-11	Svensk Exportkredit	CHF	12.05.2011	99.50	0.00%	29.07.2010						99.50
623'275	CH0006232752	2.50 JUGO 34-98/SDL	Jugoslawien	CHF	01.07.1998	10.00	0.00%	11.02.2004						10.00
623'283	CH0006232836	2 JUGO 38-98/SDL	Jugoslawien	CHF	01.07.1998	1.00	0.00%	09.12.2004						1.00
700000
705'401	CH0007054015	6 POLLY PE 87-92/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	13.08.1992	0.10	0.00%	27.07.2010						0.10
705'430	CH0007054304	6.25 POLLY PE 87-90/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	19.11.1990	0.10	0.00%	21.07.2010						0.10
705'474	CH0007054742	5.75 POLLY PE 88-93/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	07.04.1993	0.20	0.00%	18.08.2008						0.20
705'488	CH0007054882	5.625 POLLY PE88-94/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	20.09.1994	0.10	0.00%	20.10.2009						0.10
705'566	CH0007055665	6.25 POLLY PE 89-96/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	01.03.1996	0.10	0.00%	26.11.2009						0.10
706'779	CH0007067793	8.75 POLLY PE 90-97/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	01.03.1997	0.10	0.00%	03.02.2010						0.10
738'011	CH0007380113	3.25 RFF 99-11	RFF	CHF	01.06.2011	102.48	-0.02%	30.07.2010	20'000	20'000		102.48	102.48	102.50
800000
813'500	CH0008135003	6 ASI 85-10	Asiatische Entwicklungsbank	CHF	20.11.2010	101.84	-0.02%	29.07.2010						101.86
880'543	CH0008805431	5.50 WELTBK 86-11	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	CHF	26.11.2011	106.69	-0.01%	30.07.2010	10'000	10'000		106.69	106.69	106.70
884'524	CH0008845247	6 MARQUEST A86-94/SDL	Marquest Medical Products	CHF	11.03.1994	5.00	0.00%	18.07.2008						5.00
900000
993'088	CH0009930881	3.25 BAWAG P.S.K. 99-11	Bank für Arbeit und Wirtschaft	CHF	23.02.2011	101.65	0.00%	28.07.2010						101.65
1000000
1'033'473	CH0010334735	4 KFW 00-12	Kred Wiederaufbau	CHF	15.02.2012	105.50	0.00%	29.07.2010						105.50
1'108'493	CH0011084933	5 COM BK NA 00-10	Commerzbank	CHF	18.08.2010	100.19	0.00%	27.07.2010						100.19
1'120'259	CH0011202592	4.25 RABOBK 00-12	Rabobank Nederland	CHF	14.09.2012	107.15	0.00%	27.07.2010						107.15
1'124'076	CH0011240766	4.375 BHV 00-10	UniCredit Bank	CHF	27.09.2010	100.65	0.00%	28.07.2010						100.65
1'129'669	CH0011296693	4.25 EHB 00-10	Europäische Hypothekenbank	CHF	20.10.2010	100.80	0.00%	26.07.2010			5'550'000			100.80
1'151'055	CH0011510556	4.375 GE 00-12	General Electric Capital	CHF	05.12.2012	106.75	0.00%	27.07.2010						106.75
1'155'882	CH0011558829	4.50 BKAUSNA00-10	Bk Austria CA	CHF	20.12.2010	101.45	0.00%	26.07.2010						101.45
1'167'723	CH0011677231	4 BAY LB 01-11	Bayerische Landesbank Giro	CHF	19.01.2011	101.84	0.00%	23.07.2010						101.84
1'176'174	CH0011761746	3.75 LB H-T 01-11	Lbk Hessen-Thuering	CHF	01.02.2011	101.77	0.00%	29.07.2010						101.77
1'257'615	CH0012576150	4.25 CS NA 01-11	CS Guernsey Branch	CHF	27.07.2011	103.50	0.00%	28.07.2010						103.50
1'260'039	CH0012600398	1.50 CADES 09-12	CADES	CHF	25.07.2012	101.85	0.00%	28.07.2010		100'000	250'000			101.85
1'307'764	CH0013077646	3.375 EIB 01-11	EIB	CHF	21.11.2011	103.92	0.01%	30.07.2010	10'000	10'000	1'000'000	103.92	103.92	103.91
1'358'702	CH0013587024	3.375 OST 02-12	Oesterreich	CHF	25.01.2012	104.15	0.00%	29.07.2010						104.15
1'402'446	CH0014024464	4 RBSNV 02-12	RBS N.V. London	CHF	26.04.2012	103.95	0.00%	28.06.2010						103.95
1'408'398	CH0014083981	3.625 KFW 02-12	Kred Wiederaufbau	CHF	16.05.2012	105.90	-0.05%	29.07.2010						105.95
1'456'639	CH0014566399	3.375 NLW 02-12	Nederlandse Waterschapsbank	CHF	27.08.2012	105.60	0.00%	26.07.2010			500'000			105.60
1'460'583	CH0014605833	3.25 LDW RB 02-12	Landw Rentenbank	CHF	28.08.2012	105.60	0.05%	30.07.2010	5'000	5'000		105.60	105.60	105.55
1'487'277	CH0014872771	3 LB H-T 02-12	Lbk Hessen-Thuering	CHF	18.10.2012	104.85	-0.05%	30.07.2010	10'000	10'000		104.85	104.85	104.90
1'488'109	CH0014881095	3 DEPFBAG 02-12	Deutsche Pfandbriefbank AG	CHF	24.10.2012	104.25	0.00%	12.07.2010						104.25
1'505'206	CH0015052068	3 HYPTIR 02-12	Hypo Tirol Bank	CHF	20.11.2012	104.50	0.00%	26.07.2010						104.50
1'606'998	CH0016069988	2.25 KOM INV 03-11	Kommuninvest i Sverige AB	CHF	24.06.2011	101.67	0.00%	30.07.2010	60'000	60'000		101.67	101.67	101.67
1'677'298	CH0016772987	2.625 SWGFINCV 10	Swatch Finance	CHF	15.10.2010	117.45	-1.39%	30.07.2010	65'000	65'000		117.45	117.10	119.10
1'688'047	CH0016880475	2.50 OLH 03-10	Pfandbriefstelle	CHF	29.10.2010	100.55	-0.01%	30.07.2010	110'000	110'000		100.55	100.55	100.56
1'706'265	CH0017062651	2.50 AKAH 03-10	Akademiska Hus AB	CHF	04.10.2010	100.41	0.00%	29.07.2010						100.41
1'706'732	CH0017067320	2.50 EEP 03-10	Erste Europ Pfand	CHF	03.12.2010	100.66	-0.01%	30.07.2010	40'000	40'000		100.66	100.66	100.67
1'718'715	CH0017187151	2.50 DEPFA 03-10	DePfa ACS Bank	CHF	15.12.2010	100.03	0.00%	28.07.2010						100.03
1'759'854	CH0017598548	2.50 BAY LB 04-11	Bayerische Landesbank	CHF	10.01.2011	101.04	0.00%	29.07.2010						101.04
1'768'021	CH0017680213	2.50 LGT FIN 04-11	LGT Finance	CHF	11.02.2011	101.20	0.05%	30.07.2010	200'000	200'000		101.20	101.20	101.15
1'783'787	CH0017837870	2.25 VLB 04-10	Vorarlberger Landesbank	CHF	09.11.2010	100.48	0.00%	29.07.2010						100.48
1'806'267	CH0018062676	2.375 GRI 04-11	Hellenic Republic	CHF	18.03.2011	95.00	0.00%	30.07.2010	565'000	565'000	80'000	95.25	95.00	95.00
1'814'214	CH0018142148	2.125 HAA 04-10	Hypo Alpe-Adria-Bank Internat	CHF	15.10.2010	100.01	0.00%	30.07.2010	10'000	10'000		100.01	100.01	100.01
1'833'562	CH0018335627	2.25 COMP FIN 11	Compagnie de financement fonc.	CHF	11.05.2011	101.32	0.00%	30.07.2010	170'000	170'000		101.32	101.32	101.32
1'845'768	CH0018457686	2.375 DEPFA 04-11	DePfa ACS Bank	CHF	27.05.2011	100.30	0.20%	30.07.2010	500'000	500'000		100.30	100.30	100.10
1'875'990	CH0018759909	2.75 ITALY 04-11	Republic of Italy	CHF	01.07.2011	101.58	-0.21%	30.07.2010	45'000	45'000		101.58	101.58	101.79
1'891'291	CH0018912912	2.375 SIGMA 04-09/SDL	Sigma Finance	CHF	29.07.2009	3.50	0.00%	29.07.2010						3.50
1'930'929	CH0019309290	2.375 NRW 04-11	NRW.BANK	CHF	21.09.2011	102.15	0.00%	22.07.2010						102.15
1'945'405	CH0019454054	2.375 DEXIA 04-11	Dexia Mun Agency	CHF	12.10.2011	102.01	0.00%	27.07.2010						102.01
1'946'030	CH0019460309	2.375 RBSNV 04-10	RBS N.V. London	CHF	13.10.2010	100.39	0.00%	27.07.2010						100.39
1'954'521	CH0019545216	2.50 CB ABS 04-11	Citibank Credit Card Issuance	CHF	19.10.2011	101.78	0.00%	27.07.2010						101.78
1'955'740	CH0019557401	2.50 OKB 04-12	Oest Kontrollbk	CHF	18.10.2012	103.80	0.00%	29.07.2010						103.80
1'983'436	CH0019834362	2.125 HYPTIR 11	Hypo Tirol Bank	CHF	29.08.2011	101.44	0.00%	29.07.2010						101.44
1'985'421	CH0019854212	2.375 TOTAL 12	Total Capital	CHF	30.11.2012	103.15	0.00%	30.07.2010	500'000	500'000		103.15	103.15	103.15
1'994'944	CH0019949442	2.25 OLH 12	Pfandbriefstelle	CHF	27.03.2012	102.35	0.00%	29.07.2010						102.35
2000000
2'014'207	CH0020142078	2.125 DEUT BAHN 11	Deutsche Bahn Fin	CHF	29.12.2011	102.54	0.33%	30.07.2010	135'000	135'000		102.54	102.20	102.20
2'016'045	CH0020160450	1 LWB 09-10	L-Bank	CHF	27.12.2010	100.41	0.00%	07.07.2010						100.41
2'019'635	CH0020196355	2 ERSTEAB 10	Erste Abwicklungsanstalt	CHF	30.12.2010	100.61	0.00%	28.07.2010						100.61
2'020'847	CH0020208473	1.875 KCA 04-10	Kommunalkr Austria	CHF	29.12.2010	100.18	0.00%	29.07.2010						100.18
2'037'322	CH0020373228	2.25 HAA 05-12	Hypo Alpe-Adria-Bank AG	CHF	07.08.2012	99.10	0.00%	28.07.2010						99.10
2'038'257	CH0020382575	2.125 TOTAL 05-12	Total Capital	CHF	07.02.2012	102.00	0.00%	29.07.2010						102.00
2'038'710	CH0020387103	2 RABOBK 05-11	Rabobank Nederland	CHF	07.02.2011	100.97	0.00%	30.07.2010	70'000	70'000		100.97	100.97	100.97
2'039'082	CH0020390826	2.125 NYL 10	New York Life Funding	CHF	08.12.2010	100.39	-0.01%	30.07.2010	55'000	55'000		100.39	100.39	100.40
2'042'054	CH0020420540	2.125 BLB 05-12	Bayerische Landesbank	CHF	09.02.2012	102.15	0.00%	29.07.2010						102.15
2'051'182	CH0020511827	1.875 LB H-T 11	Helaba	CHF	24.02.2011	100.98	0.00%	30.07.2010	1'540'000	1'540'000		100.98	100.98	100.98
2'053'857	CH0020538572	2 LRP 05-11	Ldbk Baden-Wuertt	CHF	01.09.2011	101.48	0.00%	30.07.2010	10'000	10'000		101.48	101.48	101.48
2'061'343	CH0020613433	1 NYK09 09-10	Nykredit Bank A/S	CHF	27.08.2010	100.05	0.00%	29.07.2010						100.05
2'094'198	CH0020941982	2.125 HSH 05-11	HSH Nordbank AG	CHF	18.04.2011	101.10	0.00%	26.07.2010						101.10
2'097'824	CH0020978240	2.125 HAA 05-11	Hypo Alpe-Adria-Bank Internat	CHF	19.04.2011	99.85	0.00%	28.07.2010		155'000				99.85
2'111'931	CH0021119315	2.125 EHY 05-12	Eurohypo	CHF	04.05.2012	101.75	0.00%	27.07.2010						101.75
2'126'450	CH0021264509	2.125 UIB 05-12	UniCredito Italiano Bank	CHF	18.05.2012	101.15	1.00%	30.07.2010	100'000	100'000		101.15	101.15	100.15
2'131'813	CH0021318131	2 LGT FIN 05-12	LGT Finance	CHF	18.05.2012	101.85	0.00%	27.07.2010						101.85
2'133'261	CH0021332611	2 DEPFA 05-12	Deutsche Pfandbriefbank AG	CHF	27.12.2012	101.65	-0.20%	30.07.2010	40'000	40'000		101.85	101.65	101.85
2'162'538	CH0021625386	3 MEX 05-12	United Mexican States	CHF	14.06.2012	102.10	0.00%	29.07.2010						102.10
2'164'445	CH0021644452	1.75 DEXIA 05-11	Dexia Mun Agency	CHF	24.06.2011	101.02	-0.20%	30.07.2010	30'000	30'000		101.02	101.02	101.22
2'165'550	CH0021655508	1.875 EHY 05-11	Eurohypo	CHF	08.12.2011	101.50	0.00%	21.07.2010						101.50
2'166'739	CH0021667396	1.875 COMP 05-12	Compagnie de financement fonc.	CHF	27.04.2012	101.85	0.00%	28.07.2010						101.85
2'170'702	CH0021707028	1.75 SNCF 12	SNCF	CHF	24.02.2012	101.90	0.05%	30.07.2010	80'000	80'000		101.90	101.90	101.85
2'173'569	CH0021735698	1.875 NIP T&T 12	Nippon Telegraph & Telephone	CHF	27.06.2012	102.50	0.34%	30.07.2010	100'000	100'000		102.50	102.50	102.15
2'181'729	CH0021817298	1.625 TOTAL 11	Total Capital	CHF	12.07.2011	101.09	0.00%	29.07.2010		400'000				101.09
2'190'692	CH0021906927	1.625 RFF 05-11	RFF	CHF	20.12.2011	101.68	0.00%	29.07.2010						101.68
2'192'249	CH0021922494	2.125 GEN 05-12	General Electric Capital	CHF	18.12.2012	101.60	-0.49%	30.07.2010	60'000	60'000		102.05	101.60	102.10
2'192'254	CH0021922544	1.625 KOM KR 11	KommuneKredit	CHF	20.07.2011	101.17	-0.03%	30.07.2010	40'000	40'000		101.17	101.17	101.20
2'198'888	CH0021988883	1.625 TOYOTA 11	Toyota Motor Credit Corp.	CHF	27.07.2011	101.08	0.30%	30.07.2010	100'000	100'000		101.08	101.08	100.78
2'211'332	CH0022113325	1.50 RABOBK 05-10	Rabobank Nederland	CHF	09.08.2010	100.02	-0.01%	30.07.2010	180'000	180'000		100.02	100.02	100.03
2'244'501	CH0022445016	1.75 ASB 05-10	ASB Bank	CHF	13.09.2010	100.19	0.01%	29.07.2010						100.18
2'246'506	CH0022465063	1.875 DDB 05-11	Danske Bank AS	CHF	13.09.2011	101.09	0.00%	30.07.2010	60'000	60'000	100'000	101.09	101.09	101.09
2'247'166	CH0022471665	2 MPL 05-11	Metropolitan Life Global Fund	CHF	14.09.2011	100.55	0.00%	29.07.2010						100.55
2'252'793	CH0022527938	1.75 SIGMA 05-11/SDL	Sigma Finance	CHF	21.09.2011	2.80	0.00%	26.07.2010						2.80
2'254'901	CH0022549015	1.75 CGI 05-10	Citigroup Inc.	CHF	23.09.2010	100.10	0.00%	19.07.2010						100.10
2'257'789	CH0022577891	1.75 ANZ 05-10	Aust. & NZ Banking Group	CHF	04.10.2010	100.28	0.00%	26.07.2010						100.28
2'259'517	CH0022595174	1.875 BAC 05-12	Bank of America	CHF	28.03.2012	100.50	-0.35%	30.07.2010	55'000	55'000		100.80	100.50	100.85
2'265'451	CH0022654518	1.75 KKA 05-12	Kommunalkr Austria	CHF	28.09.2012	101.05	0.00%	29.07.2010			385'000			101.05
2'269'260	CH0022692609	1.625 KUD CV 05-12	Kudelski Financial Services	CHF	05.10.2012	98.00	-0.51%	30.07.2010	50'000	50'000		98.00	98.00	98.50
2'270'451	CH0022704511	1.50 KOMMUB 09-12	Kommunalbanken	CHF	09.03.2012	102.15	0.00%	26.07.2010						102.15
2'276'507	CH0022765074	1.75 EBN 05-12	Energie Beheer Nederland	CHF	18.10.2012	102.55	0.00%	30.07.2010	130'000	130'000		102.55	102.55	102.55
2'278'860	CH0022788605	1.625 OKB 05-11	Oest Kontrollbk	CHF	18.10.2011	101.43	0.00%	30.07.2010	50'000	50'000	1'000'000	101.43	101.43	101.43
2'284'341	CH0022843418	1.75 GE 05-11	General Electric Capital	CHF	25.10.2011	100.90	-0.04%	30.07.2010	555'000	555'000	100'000	100.90	100.85	100.94
2'286'083	CH0022860834	1.625 RY 05-10	Royal Bank of Canada	CHF	27.10.2010	100.36	0.00%	29.07.2010						100.36
2'299'576	CH0022995762	2 IVZ 05-11	ING Verzekeringen	CHF	11.11.2011	100.45	0.25%	30.07.2010	80'000	80'000		100.45	100.45	100.20
2'306'530	CH0023065300	1.75 KOM INV 05-12	Kommuninvest i Sverige AB	CHF	21.11.2012	102.35	0.00%	29.07.2010		100'000				102.35
2'315'326	CH0023153262	2 MWD 05-11	Morgan Stanley Group	CHF	17.11.2011	100.35	0.01%	30.07.2010	100'000	100'000		100.35	100.34	100.34
2'346'901	CH0023469015	2.125 EHY 05-10	Eurohypo	CHF	27.12.2010	100.68	0.00%	27.07.2010						100.68
2'347'074	CH0023470740	2.125 SCOTIA 05-10	Scotiabank	CHF	28.12.2010	100.83	0.00%	30.07.2010	30'000	30'000		100.83	100.83	100.83
2'348'951	CH0023489518	2.375 PFG 05-12	Principal Financial Global	CHF	28.02.2012	101.00	0.00%	26.07.2010						101.00
2'369'001	CH0023690016	2.375 GEN 06-12	General Electric Capital	CHF	11.01.2012	101.75	0.05%	30.07.2010	185'000	185'000		102.15	101.70	101.70
2'393'444	CH0023934448	2.25 AEGN 06-11	AEGON Global Institutional	CHF	07.02.2011	100.48	0.00%	29.07.2010						100.48
2'397'076	CH0023970764	2.125 CBA 06-11	Commonwealth BK of Australia	CHF	08.08.2011	101.56	0.00%	22.07.2010						101.56
2'398'610	CH0023986109	2.125 RABOBK 06-12	Rabobank Nederland	CHF	13.08.2012	102.80	0.00%	30.07.2010	270'000	1'745'000		103.00	102.80	102.80
2'401'946	CH0024019462	2.64167 SIGMA VA 06-09/SDL	Sigma Finance	CHF	06.02.2009	4.50	0.00%	26.07.2010						4.50
2'402'949	CH0024029495	2 BAY LB 06 - 11	Bayerische Landesbank Giro	CHF	16.08.2011	101.21	-0.01%	30.07.2010	95'000	95'000		101.21	101.21	101.22
2'403'071	CH0024030717	2 TOYOTA 06-12	Toyota Motor Credit Corp.	CHF	21.02.2012	101.60	-0.05%	30.07.2010	100'000	100'000		101.70	101.60	101.65
2'419'722	CH0024197227	2 BNP 06-11	BNP Paribas	CHF	24.02.2011	101.00	0.00%	28.07.2010						101.00
2'425'412	CH0024254127	2.125 MPL 06-11	Metropolitan Life Global Fund	CHF	25.02.2011	100.68	0.00%	23.07.2010						100.68
2'440'928	CH0024409283	2 SHELL 06-11	Shell Int. Finance BV	CHF	16.09.2011	101.58	0.04%	30.07.2010	100'000	100'000	1'000'000	101.60	101.58	101.54
2'441'651	CH0024416510	2.125 JASME 06-12	Japan Finance Corporation	CHF	08.03.2012	101.75	0.00%	28.07.2010						101.75
2'460'850	CH0024608504	2.125 DEXIA 06-12	Dexia Credit Local	CHF	29.03.2012	100.95	0.00%	29.07.2010						100.95
2'464'879	CH0024648799	2.25 NAB 06-12	National Australia Bank	CHF	03.04.2012	102.20	-0.24%	30.07.2010	10'000	260'000		102.20	102.20	102.45
2'476'436	CH0024764364	2.75 FR TEL 06-12	France Télécom	CHF	11.04.2012	103.15	-0.19%	30.07.2010	400'000	400'000		103.15	103.15	103.35
2'481'854	LI0024818549	1.65 LANDESBK CV 11	Liechtensteinische Landesbank	CHF	12.04.2011	100.26	-0.05%	30.07.2010	40'000	340'000		100.26	100.26	100.31
2'484'139	CH0024841394	2.75 ADC 06-11	Abu Dhabi Comm Bk	CHF	19.04.2011	100.60	0.00%	29.07.2010						100.60
2'489'944	CH0024899442	2.25 RBS 06-11	Royal Bank of Scotland PLC	CHF	20.04.2011	101.05	0.00%	29.07.2010						101.05
2'493'989	CH0024939891	2.375 DnB Norbk 06-11	DnB NOR BK	CHF	26.04.2011	101.44	-0.03%	30.07.2010	75'000	75'000		101.44	101.44	101.47
2'497'207	CH0024972074	2.75 HOL 06-11	Holcim Overseas	CHF	20.04.2011	101.42	0.00%	29.07.2010						101.42
2'499'431	CH0024994318	2.50 IVZ 06-12	ING Verzekeringen	CHF	24.04.2012	101.15	0.00%	30.07.2010	55'000	55'000		101.15	101.15	101.15
2'522'641	CH0025226413	2.75 PLG 06-12	Pacific Life Global Fundin	CHF	15.05.2012	101.50	0.00%	27.07.2010						101.50
2'536'873	CH0025368736	2.625 SCOT 06-12	Bank of Scotland	CHF	25.05.2012	100.95	-0.74%	30.07.2010	20'000	20'000		100.95	100.95	101.70
2'543'755	CH0025437556	2.75 BB 06-12	Bradford & Bingley PLC	CHF	01.06.2012	101.40	0.00%	27.07.2010						101.40
2'550'374	CH0025503746	2.625 BPCM 06-12	BP Capital Markets p.l.c.	CHF	08.06.2012	98.00	0.00%	29.07.2010						98.00
2'558'041	CH0025580413	2.875 BOA 06-11	Bank of America	CHF	14.12.2011	102.12	0.00%	30.07.2010	290'000	290'000		102.12	102.11	102.12
2'563'106	CH0025631067	2.875 AIG 06-11	American International Group	CHF	20.06.2011	98.98	-0.04%	30.07.2010	1'390'000	1'390'000		99.00	98.44	99.02
2'571'690	CH0025716900	3 KDB 06-11	Korea Development Bank	CHF	23.06.2011	101.21	0.00%	29.07.2010						101.21
2'582'072	CH0025820728	2.75 RBSNV 06-12	RBS N.V. London	CHF	28.12.2012	102.00	0.00%	20.07.2010						102.00
2'597'864	CH0025978641	2.75 HSBC 06-11	HSBC Finance Corp	CHF	14.06.2011	101.52	0.02%	30.07.2010	280'000	1'270'000		101.52	101.50	101.50
2'696'115	CH0026961158	2.50 DB 06-11	Deutsche Bank	CHF	11.10.2011	102.18	0.18%	30.07.2010	35'000	35'000		102.18	102.18	102.00
2'699'779	CH0026997798	2.625 UIB 06-11	UniCredito Italiano Bank	CHF	17.10.2011	101.52	0.00%	28.07.2010						101.52
2'702'955	CH0027029559	2.50 DEPFBAG 06-12	Deutsche Pfandbriefbank AG	CHF	17.09.2012	103.25	0.00%	26.07.2010						103.25
2'708'335	CH0027083358	2.50 SCOT 06-11	Bank of Scotland	CHF	11.10.2011	100.75	-0.05%	30.07.2010	170'000	170'000		100.80	100.75	100.80
2'709'046	CH0027090460	2.50 BB 06-10	Bradford & Bingley PLC	CHF	18.10.2010	100.16	0.00%	27.07.2010						100.16
2'717'158	CH0027171583	2.50 GECC 06-10	General Electric Capital	CHF	23.12.2010	100.82	0.00%	28.07.2010		590'000				100.82
2'767'032	CH0027670329	2.75 CGI 06-12	Citigroup Inc.	CHF	29.06.2012	101.65	0.20%	30.07.2010	55'000	55'000	275'000	101.65	101.65	101.45
2'771'950	CH0027719506	2.50 WLA 06-12	WL Bank	CHF	05.12.2012	103.85	0.00%	21.07.2010						103.85
2'781'851	CH0027818514	0 ACF CV 06-11	Actelion Finance SCA	CHF	22.11.2011	100.30	0.80%	30.07.2010	470'000	470'000		100.30	99.95	99.50
2'781'974	CH0027819744	2.625 JPM 06-11	J.P. Morgan & Co.	CHF	07.12.2011	102.34	0.00%	28.07.2010			100'000			102.34
2'789'701	CH0027897013	2.375 SCB 06-12	Swedish Covered	CHF	19.12.2012	103.90	0.00%	29.07.2010						103.90
2'812'111	CH0028121116	1.25 NLW 09-11	Nederlandse Waterschapsbank	CHF	11.03.2011	100.68	0.00%	26.07.2010						100.68
2'812'115	CH0028121157	0.54 SWEDBK VA 09-11	SWEDBANK AB (publ)	CHF	16.03.2011	100.24	0.00%	04.06.2010						100.24
2'816'049	CH0028160494	2.50 MER 06-11	Merrill Lynch Co.	CHF	21.12.2011	101.05	0.00%	23.07.2010		500'000				101.05
2'839'227	CH0028392279	2.75 KOREA EXP 07-12	Export-Import Bank of Korea	CHF	18.01.2012	101.65	-0.20%	30.07.2010	70'000	70'000		101.65	101.65	101.85
2'857'699	CH0028576996	2.50 BKBLG 07-12 /PF	Bayerische Landesbank Giro	CHF	07.02.2012	102.30	0.00%	29.07.2010						102.30
2'862'265	CH0028622659	2.75 EFG 07-11	EFG HELLAS LTD	CHF	09.02.2011	94.95	-0.05%	30.07.2010	30'000	30'000		94.95	94.95	95.00
2'862'312	CH0028623129	2.625 HAABK 07-12	Hypo Alpe-Adria-Bank Internat	CHF	12.12.2012	100.05	0.00%	30.07.2010	30'000	30'000		100.05	100.05	100.05
2'867'136	CH0028671367	2.75 AEGN 07-12	AEGON Global Institutional	CHF	15.02.2012	101.50	0.00%	30.07.2010	10'000	10'000		101.50	101.50	101.50
2'869'138	CH0028691381	2.75 SLM 07-11	SLM Corporation	CHF	15.03.2011	99.30	0.46%	30.07.2010	10'000	10'000		99.30	99.30	98.85
2'883'475	CH0028834759	2.75 TEP 07-12	Tokyo Electric Power	CHF	14.02.2012	103.15	-0.24%	30.07.2010	15'000	15'000		103.15	103.15	103.40
2'919'833	CH0029198337	2.625 ANZ 07-12	Aust. & NZ Banking Group	CHF	13.03.2012	102.75	0.00%	28.07.2010		250'000				102.75
2'921'254	CH0029212542	2.75 LRP 07-12	Ldbk Baden-Wuertt	CHF	13.03.2012	102.90	0.00%	29.07.2010						102.90
2'925'108	CH0029251086	2.625 DNB071 07-11	DNB NOR BK ASA	CHF	15.12.2011	102.79	0.00%	28.07.2010						102.79
2'959'863	CH0029598635	2.75 KAE 07-12	Kansai Electric Power	CHF	26.03.2012	103.30	0.00%	22.07.2010						103.30
3000000
3'035'321	CH0030353210	2.625 UBS 07-11	UBS AG Jersey Branch	CHF	02.12.2011	102.08	-0.01%	30.07.2010	50'000	50'000		102.08	102.08	102.09
3'044'751	CH0030447517	2 EOA 09-11	E.ON INTERN FINANCE	CHF	25.02.2011	100.99	-0.03%	30.07.2010	100'000	100'000		100.99	100.99	101.02
3'064'401	CH0030644014	2.875 POLAND 07-12	Republic of Poland	CHF	15.05.2012	102.30	-0.15%	30.07.2010	45'000	45'000		102.30	102.30	102.45
3'066'527	CH0030665274	1.125 KOM INV 09-11	Kommuninvest i Sverige AB	CHF	16.03.2011	100.74	0.00%	07.06.2010						100.74
3'073'005	CH0030730052	2.75 BNS 07-11	Bk of Nova Scotia	CHF	21.12.2011	102.97	0.00%	29.07.2010		1'000'000				102.97
3'078'554	XS0296421414	6.75 DEPFA 12 /E3	Depfa Bank plc, Dublin	RON	09.05.2012
3'089'669	CH0030896697	2.875 VPB 07-12	Verwaltungs- und Privatbank	CHF	04.06.2012	102.70	0.00%	27.07.2010						102.70
3'091'181	CH0030911819	2.875 CGI 07-11	Citigroup Inc.	CHF	07.06.2011	101.15	0.00%	29.07.2010						101.15
3'095'118	CH0030951187	3 CSLB 07-12	Credit Suisse London Branch	CHF	04.06.2012	103.55	0.00%	28.07.2010						103.55
3'098'362	CH0030983628	2.75 BPCM 07-11	BP Capital Markets p.l.c.	CHF	14.06.2011	98.90	-0.10%	30.07.2010	625'000	3'775'000	200'000	99.20	98.90	99.00
3'110'200	CH0031102004	2.75 OKB 07-11	Oest Kontrollbk	CHF	14.06.2011	102.14	0.01%	29.07.2010						102.13
3'124'012	CH0031240127	3 BMW 07-12	BMW Australia Finance	CHF	25.06.2012	103.65	0.00%	29.07.2010						103.65
3'130'243	CH0031302430	3 DDB 07-12	Danske Bank	CHF	27.06.2012	103.60	0.00%	23.07.2010						103.60
3'141'716	CH0031417162	3.125 SREFIN 07-11	Swiss Re Finance	CHF	28.06.2011	102.18	0.00%	29.07.2010						102.18
3'185'092	CH0031850925	3.25 HLI 07-12	Hartford Life	CHF	11.07.2012	100.60	-0.49%	30.07.2010	35'000	35'000		100.60	100.55	101.10
3'191'141	CH0031911412	3.25 FIN DAN 07 - 11	Finance for Danish Industry	CHF	13.07.2011	99.88	0.08%	30.07.2010	50'000	50'000		99.88	99.88	99.80
3'193'525	CH0031935254	3.125 BB 07-11	Bradford & Bingley PLC	CHF	18.07.2011	101.74	0.66%	30.07.2010	80'000	80'000		101.74	101.74	101.07
3'211'928	CH0032119288	3.25 DB 07-12	Deutsche Bank	CHF	24.07.2012	104.25	-0.14%	30.07.2010	55'000	55'000	1'250'000	104.45	104.25	104.40
3'230'759	CH0032307594	3.25 CWBA 07-10	Commonwealth BK of Australia	CHF	04.10.2010	100.59	-0.01%	29.07.2010						100.60
3'235'305	CH0032353051	3.375 FLF 07-12	Fortis Luxbg Fin	CHF	02.08.2012	102.45	0.00%	26.07.2010						102.45
3'247'742	CH0032477421	3.25 NAB 07-10	National Australia Bank	CHF	09.08.2010	100.09	0.00%	27.07.2010						100.09
3'378'479	CH0033784791	3 NESTLE 07-12	Nestlé Holdings	CHF	09.10.2012	105.40	0.00%	30.07.2010	5'000	5'000		105.40	105.40	105.40
3'414'001	CH0034140019	3 NORGES 07-10	Norges Statsbaner AS	CHF	18.11.2010	100.91	0.00%	28.07.2010						100.91
3'419'486	CH0034194867	0.10833 EIB VA 09-11	EIB	CHF	23.03.2011	100.01	0.00%	09.07.2010						100.01
3'469'624	CH0034696242	3 DBG 07-12	DnB NOR Boligkr	CHF	26.04.2012	104.10	0.00%	17.06.2010						104.10
3'480'090	XS0326683058	0.41667 BAR VA 08-12	Barclays Bank PLC	CHF	18.10.2012	99.80	0.00%	26.10.2009						99.80
3'494'895	CH0034948957	3.25 GEN 07-10	General Electric Capital	CHF	15.11.2010	100.86	0.00%	29.07.2010						100.86
3'512'732	CH0035127320	0.42917 RY VA 07-12	Royal Bank of Canada	CHF	13.11.2012	100.17	0.00%	21.07.2010						100.17
3'514'539	CH0035145397	1 NOBE CV 11	Nobel Biocare	CHF	08.11.2011	99.85	-0.05%	30.07.2010	60'000	60'000		99.85	99.85	99.90
3'522'868	CH0035228680	3.125 GE T2 07-11	General Electric Capital	CHF	28.11.2011	102.65	-0.41%	30.07.2010	10'000	410'000		102.65	102.65	103.07
3'523'710	CH0035237103	0.45 CWBA VA 07-12	Commonwealth BK of Australia	CHF	26.11.2012	99.90	0.00%	15.07.2010						99.90
3'534'624	CH0035346243	3.125 HESLAN 07-11	Lbk Hessen-Thuering	CHF	11.07.2011	102.20	0.00%	29.06.2010						102.20
3'542'828	CH0035428280	0.00 KFW VA 07-10	Kred Wiederaufbau	CHF	26.11.2010	99.91	0.00%	12.07.2010						99.91
3'552'992	CH0035529921	3 SHY 07-12	Stadshypotek	CHF	17.12.2012	105.20	0.00%	27.07.2010						105.20
3'558'211	CH0035582110	3.25 MCD 07-12	McDonald's	CHF	12.12.2012	105.80	0.19%	30.07.2010	340'000	340'000		105.80	105.80	105.60
3'590'788	CH0035907887	3 EOA 07-10	E.ON INTERN FINANCE	CHF	17.12.2010	101.05	-0.01%	30.07.2010	360'000	360'000		101.05	101.05	101.06
3'593'594	CH0035935946	0.35 KBC VA 07-10	KBC Ifima NV	CHF	21.12.2010	98.00	0.00%	14.01.2010						98.00
3'603'201	CH0036032016	2 CMAD 09-11	Comunidad Madrid	CHF	17.05.2011	100.17	-0.03%	29.07.2010						100.20
3'609'448	CH0036094487	0.09 KFW VA 09-11	Kred Wiederaufbau	CHF	16.03.2011	99.91	0.00%	20.07.2010						99.91
3'610'426	CH0036104260	1.25 RFF 09-12	RFF	CHF	23.03.2012	101.40	0.00%	28.07.2010						101.40
3'616'079	CH0036160791	2 EDF 09-12	EDF	CHF	27.03.2012	101.90	-0.10%	30.07.2010	250'000	650'000		102.00	101.90	102.00
3'663'101	CH0036631015	0.42 VABANK VA 08-11	Credit Suisse London Branch	CHF	01.02.2011	100.10	0.00%	28.07.2010						100.10
3'669'077	CH0036690771	0.48917 RY VA 08-11	Royal Bank of Canada	CHF	14.02.2011	100.17	0.00%	06.07.2010						100.17
3'669'223	CH0036692231	0.4850 UBS VA 08-11	UBS AG Jersey Branch	CHF	08.02.2011	100.00	0.00%	19.07.2010						100.00
3'682'949	CH0036829494	0.535 CWBA VA 08-11	Commonwealth BK of Australia	CHF	08.02.2011	100.30	0.00%	11.06.2010						100.30
3'688'565	CH0036885652	2.75 EEP 06-12 /PF	Erste Europ Pfand	CHF	15.06.2012	102.35	0.00%	20.07.2010						102.35
3'704'674	CH0037046742	0.51667 NAB VA 08-11	National Australia Bank	CHF	18.02.2011	99.90	0.00%	24.06.2010						99.90
3'739'752	CH0037397525	2.625 STN 08-12	Statnett SF	CHF	04.07.2012	103.60	0.00%	20.07.2010						103.60
3'742'379	CH0037423792	3 BMW 08-11	BMW US Capital LLC	CHF	04.03.2011	101.47	-0.06%	30.07.2010	50'000	50'000		101.47	101.47	101.53
3'769'731	CH0037697312	6.253 MOSC 08-11	Bank of Moscow	CHF	04.03.2011	102.00	0.99%	30.07.2010	30'000	30'000		102.00	102.00	101.00
3'780'925	CH0037809255	0.46667 WBC VA 08-11	Westpac Banking	CHF	25.02.2011	100.29	0.00%	21.07.2010						100.29
3'793'857	CH0037938575	0.46 DB VA 08-11	Deutsche Bank	CHF	17.03.2011	100.03	0.00%	07.07.2010						100.03
3'817'287	CH0038172877	3.125 UNI 08-12	Unilever	CHF	17.01.2012	103.65	0.19%	30.07.2010	105'000	105'000		103.65	103.45	103.45
3'836'457	CH0038364573	0.45833 DDB VA 09-10	Danske Bank	CHF	24.09.2010	100.08	0.00%	25.06.2010						100.08
3'836'498	CH0038364987	2.75 VALEN 09-12	Generalitat Valenciana	CHF	24.08.2012	98.70	0.15%	30.07.2010	100'000	100'000		98.70	98.70	98.55
3'836'511	CH0038365117	2.50 ROCHE 09-12	Roche Holdings, Inc.	CHF	23.03.2012	103.05	0.10%	30.07.2010	905'000	905'000	500'000	103.05	102.90	102.95
3'845'986	CH0038459860	0.16 BPLN VA 08-11	BP Capital plc	CHF	28.03.2011	97.00	-0.51%	30.07.2010	80'000	80'000		97.00	97.00	97.50
3'907'757	CH0039077570	2.75 KFW 08-11	Kred Wiederaufbau	CHF	30.08.2011	102.60	-0.02%	30.07.2010	100'000	600'000		102.60	102.60	102.62
3'916'215	CH0039162158	2.875 NRW 08-12	Nordrhein-Westfalen	CHF	02.05.2012	104.10	0.00%	27.07.2010						104.10
3'919'752	CH0039197527	3 RABOBK 08-12	Rabobank Nederland	CHF	06.02.2012	103.45	0.00%	23.07.2010						103.45
3'929'536	CH0039295362	3.50 GEC 08-12	General Electric Capital	CHF	08.05.2012	104.15	0.00%	27.07.2010						104.15
3'934'575	CH0039345753	6.263 RSH 08-12	RSHB Capital	CHF	30.04.2012	104.00	0.00%	30.07.2010	100'000	100'000	175'000	104.35	104.00	104.00
3'950'904	CH0039509044	4 UBSJE 08-12	UBS AG Jersey Branch	CHF	23.04.2012	104.60	0.05%	29.07.2010						104.55
3'965'198	CH0039651986	0.97417 UIB VA 08-11	UniCredito Italiano Bank	CHF	06.05.2011	100.25	0.00%	08.07.2010						100.25
3'968'297	CH0039682973	3.875 KOREA EXP 08-11	Export-Import Bank of Korea	CHF	23.05.2011	102.15	0.00%	29.07.2010						102.15
3'983'964	CH0039839649	3.50 HILTI 08-12	Hilti	CHF	21.05.2012	104.35	-0.14%	30.07.2010	30'000	30'000		104.35	104.35	104.50
3'994'329	CH0039943292	3.25 BASF 08-11	BASF Finance Europe N.V.	CHF	03.06.2011	102.44	0.00%	28.07.2010						102.44
3'997'380	CH0039973802	3.625 LVMH 08-11	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	CHF	02.12.2011	103.75	0.00%	29.07.2010						103.75
4000000
4'230'856	CH0042308566	4.25 IBK 08-12	Industrial Bank of Korea	CHF	12.06.2012	104.85	0.00%	28.07.2010						104.85
4'230'874	CH0042308749	3.25 IBM 08-11	IBM Internat. Business Machine	CHF	27.05.2011	102.39	-0.01%	30.07.2010	250'000	250'000		102.39	102.39	102.40
4'245'136	CH0042451366	3.625 DAN 08-12	Danone	CHF	20.06.2012	105.45	0.19%	30.07.2010	100'000	100'000		105.45	105.45	105.25
4'246'819	CH0042468196	3.625 DNB 08-11	DNB NOR BK ASA	CHF	24.06.2011	102.84	0.00%	28.07.2010						102.84
4'308'818	CH0043088183	3.50 NOVS 08-12	Novartis Sec Invest	CHF	26.06.2012	105.80	0.00%	30.07.2010	140'000	140'000		105.80	105.70	105.80
4'313'943	CH0043139432	0.79833 BFCM VA 08-11	Banque Fed du Crédit Mutuel	CHF	15.07.2011	100.50	0.00%	30.07.2010	360'000	360'000		100.50	100.50	100.50
4'315'631	CH0043156311	5.25 DUB 08-11	Dubai Hldg	CHF	14.07.2011	93.30	0.59%	30.07.2010	260'000	260'000		93.30	93.00	92.75
4'322'223	CH0043222238	3.625 BKBLG 08-12	Bayerische Landesbank Giro	CHF	18.07.2012	105.80	0.00%	27.07.2010						105.80
4'322'230	CH0043222303	4.25 WUER FI 08-12	Wuerth Fin Intl	CHF	18.07.2012	105.85	0.00%	27.07.2010						105.85
4'322'305	CH0043223053	0.59833 SKAN ENSK VA 08-11	Skandinaviska Enskilda Banken	CHF	15.07.2011	100.16	0.00%	20.07.2010						100.16
4'332'331	CH0043323317	3.50 DEX 08-11	Dexia Mun Agency	CHF	21.06.2011	102.60	0.00%	22.07.2010		400'000				102.60
4'332'602	CH0043326021	3.625 TOTAL 08-12	Total Capital	CHF	23.07.2012	105.15	0.00%	28.07.2010						105.15
4'333'211	CH0043332110	3.625 NRWBK 08-12	NRW.BANK	CHF	18.07.2012	105.85	0.00%	27.07.2010						105.85
4'340'330	CH0043403309	4 DB 08-11	Deutsche Bank	CHF	22.07.2011	103.30	0.16%	30.07.2010	500'000	500'000		103.30	103.28	103.13
4'343'251	CH0043432514	3.75 ING 08-12	ING Bank N.V.	CHF	24.07.2012	105.20	0.00%	20.07.2010						105.20
4'350'719	CH0043507190	4 GEC 08-11	General Electric Capital	CHF	29.07.2011	102.99	0.00%	30.07.2010	40'000	40'000		102.99	102.99	102.99
4'374'169	CH0043741690	4.375 TCNZ 08-12	TCNZ Finance Ltd.	CHF	06.08.2012	106.30	0.00%	01.07.2010						106.30
4'378'965	CH0043789657	3.625 TOYOTA 08-12	Toyota Motor Credit Corp.	CHF	06.08.2012	105.05	0.00%	28.07.2010						105.05
4'390'859	CH0043908596	3.25 BIM 08-10	BIG m.b.H	CHF	11.08.2010	100.08	-0.02%	29.07.2010						100.10
4'393'924	CH0043939245	4.125 DAIGR 08-11	Daimler AG	CHF	12.08.2011	103.43	0.00%	28.07.2010						103.43
4'411'635	CH0044116355	6.53 GAZ 08-10	Gazprom Bank	CHF	13.08.2010	99.97	0.00%	29.07.2010						99.97
4'419'366	CH0044193669	3.25 RBK 08-11	Coöperatieve Raiffeisenbank	CHF	22.08.2011	102.97	0.00%	29.07.2010			150'000			102.97
4'428'219	CH0044282199	3.25 COMP 08-12	Compagnie de financement fonc.	CHF	21.09.2012	105.20	0.00%	30.07.2010	35'000	35'000		105.20	105.20	105.20
4'445'673	CH0044456736	4.375 WBC 08-12	Westpac Banking	CHF	27.08.2012	107.00	0.05%	30.07.2010	100'000	100'000		107.00	107.00	106.95
4'451'321	CH0044513213	2.70 ZKB 08-11	Zürcher Kantonalbank Finance	CHF	15.08.2011	102.66	0.00%	02.07.2010						102.66
4'468'011	CH0044680111	0.71667 SVEN VA 08-11	Svenska Handelsbanken AB	CHF	18.08.2011	100.10	0.00%	22.06.2010						100.10
4'501'932	CH0045019327	0.56333 NORDEA VA 08-11	Nordea Bank AB (publ)	CHF	05.09.2011	100.18	0.00%	02.07.2010						100.18
4'504'341	CH0045043418	0.83000 ASB VA 08-10	ASB Finance	CHF	10.09.2010	100.10	0.00%	20.07.2010						100.10
4'515'980	CH0045159800	3.25 EOA 08-12	E.ON INTERN FINANCE	CHF	24.09.2012	104.75	-0.10%	30.07.2010	30'000	30'000		104.75	104.75	104.85
4'535'004	CH0045350045	3.50 ZUF 08-11	Zürich Finance	CHF	23.11.2011	103.36	0.00%	30.07.2010	15'000	15'000		103.36	103.36	103.36
4'545'042	CH0045450423	4 PMI 08-12	Philip Mrrs Int-WI	CHF	18.09.2012	106.00	0.00%	29.07.2010						106.00
4'547'877	CH0045478770	4 TELSTRA 08-12	Telstra Corporation	CHF	09.10.2012	106.70	0.00%	26.07.2010		650'000				106.70
4'570'924	CH0045709240	0.91667 RBS VA 08-10	Royal Bank of Scotland PLC	CHF	08.10.2010	100.00	0.00%	25.11.2009						100.00
4'572'367	CH0045723670	1.625 BPCM 09-11	BP Capital Markets p.l.c.	CHF	27.10.2011	96.65	-0.82%	30.07.2010	255'000	255'000	800'000	97.35	96.65	97.45
4'575'652	CH0045756522	3.75 TESCO 08-11	Tesco Plc	CHF	29.09.2011	103.20	0.00%	26.07.2010						103.20
4'593'083	CH0045930838	2.25 OEKB 08-10	Oest Kontrollbk	CHF	06.08.2010	100.02	-0.01%	29.07.2010						100.03
4'618'143	CH0046181431	2.25 EIB 08-11	EIB	CHF	03.11.2011	102.40	-0.09%	30.07.2010	10'000	10'000		102.40	102.40	102.49
4'623'062	CH0046230626	2.25 RENTE 08-12	Landw Rentenbank	CHF	30.04.2012	103.25	0.00%	29.06.2010						103.25
4'633'640	CH0046336407	2.25 EDC 08-11	Export Development	CHF	20.05.2011	101.69	0.19%	30.07.2010	295'000	295'000		101.69	101.69	101.50
4'643'559	CH0046435597	2.25 NESTL 08-11	Nestlé Holdings	CHF	27.10.2011	102.31	0.00%	30.07.2010	235'000	235'000		102.32	102.31	102.31
4'643'699	CH0046436991	2.375 ICO 08-12	Instituto de Crédito Oficial	CHF	11.05.2012	101.00	0.00%	28.07.2010						101.00
4'647'444	CH0046474448	2.75 BERGER 08-12	Land Berlin	CHF	30.10.2012	104.65	-0.14%	30.07.2010	10'000	10'000		104.65	104.65	104.80
4'684'050	CH0046840507	2.50 BRABU 08-10	Brandenburg	CHF	03.12.2010	101.08	0.00%	17.06.2010						101.08
4'692'441	CH0046924418	3 STN 08-11	Statnett SF	CHF	21.11.2011	103.00	0.00%	22.07.2010						103.00
4'807'483	CH0048074832	4 NG 08-11	Nederlandse Gasunie	CHF	09.12.2011	104.49	-0.01%	30.07.2010	10'000	10'000		104.49	104.49	104.50
4'823'217	CH0048232174	3.625 UNI 08-11	Unilever	CHF	02.12.2011	104.16	0.13%	30.07.2010	500'000	500'000		104.16	104.13	104.02
4'841'317	CH0048413170	3.875 EOA 08-12	E.ON INTERN FINANCE	CHF	11.12.2012	106.75	0.23%	30.07.2010	40'000	40'000		106.75	106.45	106.50
4'849'143	CH0048491432	2.375 SAGESS 08-12	SAGESSE	CHF	22.03.2012	102.40	0.00%	12.07.2010						102.40
4'850'687	CH0048506874	3.50 GSZ 08-12	Gdf Suez	CHF	19.12.2012	105.50	0.09%	30.07.2010	180'000	1'180'000		105.50	105.40	105.40
4'872'044	CH0048720442	1.875 SWEDBK 08-11	SWEDBANK AB (publ)	CHF	22.11.2011	101.74	0.00%	28.07.2010						101.74
4'878'753	CH0048787532	3.25 SAN 08-12	Sanofi-Aventis	CHF	19.12.2012	105.20	-0.19%	30.07.2010	110'000	110'000		105.20	105.15	105.40
4'955'047	CH0049550475	4 TOYOTA 09-12	Toyota Motor Credit Corp.	CHF	03.02.2012	104.60	0.05%	30.07.2010	135'000	135'000	750'000	104.70	104.55	104.55
4'962'092	CH0049620922	1.125 SWEDBK 09-11	SWEDBANK AB (publ)	CHF	28.01.2011	100.50	-0.06%	30.07.2010	20'000	20'000		100.50	100.50	100.56
4'973'524	CH0049735241	1.50 KOM INV 09-12	Kommuninvest i Sverige AB	CHF	13.02.2012	102.00	0.39%	30.07.2010	30'000	30'000		102.00	102.00	101.60
4'992'260	CH0049922609	1.625 BLB 09-12	Bayerische Landesbank Giro	CHF	23.02.2012	101.60	0.69%	30.07.2010	50'000	50'000		101.60	101.60	100.90
4'993'285	CH0049932855	1.125 BNG 09-11	Bank Nederlandse Gemeenten	CHF	27.01.2011	100.48	0.00%	27.07.2010						100.48
10000000
10'007'020	CH0100070207	0.30833 CDM VA 09-11	C.Dep.Consignations	CHF	23.03.2011	100.12	0.00%	15.06.2010						100.12
10'012'836	CH0100128369	1.50 MFP 09-12	Municipality	CHF	27.04.2012	101.60	-0.15%	30.07.2010	150'000	150'000		101.60	101.60	101.75
10'048'457	CH0100484572	1.25 NEFINIL 09-12	Nestlé Finance Int Ltd	CHF	24.04.2012	101.45	0.00%	28.07.2010			235'000			101.45
10'061'974	CH0100619748	1.50 NRW LB 09-12	NRW.BANK	CHF	24.04.2012	101.60	0.00%	16.07.2010						101.60
10'086'958	CH0100869582	2.625 CFOUR 09-12	Carrefour SA	CHF	16.04.2012	102.85	-0.15%	30.07.2010	180'000	180'000		102.95	102.85	103.00
10'093'248	CH0100932489	9 GAZPROM 09-11	Open JS Company Gazprom	CHF	23.04.2011	104.80	-0.19%	30.07.2010	10'000	10'000		104.80	104.80	105.00
10'104'724	CH0101047246	1.125 KOMMUB 09-11	Kommunalbanken	CHF	22.11.2011	101.40	0.00%	29.07.2010						101.40
10'158'266	CH0101582663	2.50 CSLB 09-10	Credit Suisse London Branch	CHF	26.11.2010	100.68	-0.02%	30.07.2010	850'000	850'000		100.70	100.68	100.70
10'158'933	CH0101589338	2.50 UBS 09-10	UBS AG Jersey Branch	CHF	10.12.2010	100.75	-0.03%	30.07.2010	50'000	50'000		100.75	100.75	100.78
10'158'934	CH0101589346	2.75 SRT 09-10	Swiss Re Treasury (US) Corpora	CHF	17.12.2010	100.88	0.00%	27.07.2010						100.88
10'204'484	CH0102044846	1.125 DEX 09-11	Dexia Credit Local	CHF	19.10.2011	100.75	0.00%	27.07.2010						100.75
10'229'604	CH0102296040	0.37667 NLW VA 09-11	Nederlandse Waterschapsbank	CHF	09.06.2011	100.70	0.00%	26.03.2010						100.70
10'263'086	CH0102630867	0.40167 LBW VA 09-11	Ldbk Baden-Wuertt	CHF	30.06.2011	100.00	0.00%	25.06.2010						100.00
10'268'242	CH0102682421	0.71167 SWED VA 09-11	Swedbank Mortgage AB	CHF	30.06.2011	99.90	0.00%	22.06.2010						99.90
10'321'640	CH0103216401	0.22333 SFEFR VA 09-11	SFEF	CHF	22.07.2011	100.00	-0.09%	30.07.2010	100'000	100'000		100.00	100.00	100.09
10'354'427	CH0103544273	7.50 JSC VTB 09-11	JSC VTB Bank	CHF	10.08.2011	104.15	0.00%	29.07.2010			175'000			104.15
10'365'670	CH0103656705	1.75 HIB 09-12	HYPO Investmentbank AG	CHF	30.11.2012	101.75	0.00%	28.07.2010						101.75
10'497'628	CH0104976284	0.19 EHY VA 09-11	Eurohypo	CHF	15.09.2011	98.99	0.00%	21.07.2010						98.99
10'500'408	CH0105004086	0.41667 NAB VA 09-12	National Australia Bank	CHF	03.12.2012	100.00	0.00%	29.06.2010						100.00
10'500'411	CH0105004110	0.14 NRW VA 09-12	Nordrhein-Westfalen	CHF	01.10.2012	99.51	0.00%	27.07.2010						99.51
10'541'269	CH0105412693	2.25 RBS 09-12	Royal Bank of Scotland PLC	CHF	09.10.2012	101.00	-0.25%	30.07.2010	200'000	200'000		101.00	101.00	101.25
10'542'883	CH0105428830	1.36 AIB VA 09-10	Allied Irish Banks Plc	CHF	28.09.2010	100.02	0.00%	14.06.2010						100.02
10'542'884	CH0105428848	1.50 AIB 09-10	Allied Irish Banks Plc	CHF	28.09.2010	100.17	0.00%	22.07.2010						100.17
10'572'752	CH0105727520	1.50 AIB 09-10	Anglo Irish Bank	CHF	29.09.2010	100.12	0.00%	09.06.2010						100.12
10'600'817	CH0106008177	0.875 LAHYPO 09-11	Landshypotek	CHF	28.10.2011	100.50	0.00%	29.07.2010						100.50
10'625'461	CH0106254615	2.50 KOREA EXP 09-12	Export-Import Bank of Korea	CHF	26.10.2012	102.10	0.05%	30.07.2010	135'000	135'000	475'000	102.10	101.75	102.05
10'680'535	XS0460347080	6.50 ADI CV 09-12	Adecco Investment Ltd.	CHF	26.11.2012	105.80	0.00%	29.07.2010						105.80
10'713'424	CH0107134246	0.38833 CWBA VA 09-12	Commonwealth BK of Australia	CHF	07.12.2012	100.08	0.00%	21.07.2010						100.08
10'720'588	CH0107205889	2.125 DEX 09-12	Dexia Credit Local	CHF	07.12.2012	100.75	0.05%	30.07.2010	435'000	435'000		101.15	100.75	100.70
10'813'409	CH0108134096	0.21167 CIBC VA 09-11	Canadian Imperial Bank of Com	CHF	30.12.2011	99.90	0.00%	26.07.2010						99.90
10'902'947	CH0109029477	1 SBAB 10-12	SBAB	CHF	10.02.2012	100.20	0.00%	29.07.2010						100.20
10'911'752	CH0109117520	0.375 BFCM VA 10-12	Banque Fed du Crédit Mutuel	CHF	08.02.2012	100.05	0.00%	01.06.2010						100.05
10'955'400	CH0109554003	4 OTP 10-12	OTP Bank	CHF	24.02.2012	100.00	0.00%	28.07.2010						100.00
10'961'834	CH0109618345	0.48500 EBO VA 10-12	Erste Bank	CHF	10.02.2012	100.34	0.00%	21.05.2010						100.34
11'017'654	CH0110176549	0.09667 RABO VA 10-12	Rabobank Nederland	CHF	09.03.2012	99.80	0.00%	28.07.2010						99.80
11'110'994	CH0111109945	0.36667 CDEE VA 10-12 /Z	CDEE	CHF	13.04.2012	99.91	0.00%	04.06.2010						99.91
11'165'007	CH0111650070	0.19 COMP FIN VA 10-12 /Z	Compagnie de financement fonc.	CHF	23.04.2012	100.05	0.00%	23.07.2010						100.05
11'172'148	CH0111721483	0.38667 GLEFR VA 10-12 /Z	Societe Generale	CHF	19.10.2012	100.10	0.00%	29.07.2010						100.10
11'226'297	CH0112262974	0.56 SREFIN VA 10-12 /Z	Swiss Re Finance	CHF	29.06.2012	100.01	0.00%	29.07.2010						100.01
11'238'315	CH0112383150	0.34083 EBO VA 10-12 /Z	Erste Bank	CHF	07.05.2012
11'285'195	CH0112851958	0.625 RFF 10-12 /Z	RFF	CHF	01.06.2012	100.40	0.00%	27.07.2010						100.40
11'398'804	CH0113988049	0.37 CSLB VA 10-12 /Z	Credit Suisse London Branch	CHF	21.06.2012	100.00	0.00%	12.07.2010						100.00
11'433'623	CH0114336230	0.46667 UBS VA 10-12 /Z	UBS AG Jersey Branch	CHF	16.01.2012	100.11	0.00%	27.07.2010						100.11
11'433'628	CH0114336289	0.85333 CDEE VA 10-12 /Z	CDEE	CHF	27.07.2012	100.04	0.00%	27.07.2010						100.04
11'437'255	CH0114372557	0.49 BNP VA 10-12 /Z	BNP Paribas	CHF	28.12.2012	100.38	-0.01%	29.07.2010						100.39
11'452'584	CH0114525840	0.28667 RABO VA 10-12 /Z	Rabobank Nederland	CHF	16.07.2012	100.15	0.00%	30.07.2010	20'000	20'000		100.15	100.15	100.15
11'520'851	CH0115208511	0.34 EBO VA 10-12 /Z	Erste Bank	CHF	23.07.2012	100.00	0.00%	22.07.2010						100.00