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Emprunts étrangers - Echéance 2010-12

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Cours de clôture du 10.09.2010


Valeur	ISIN	Titre	Emetteur	Devise	Echéance	Clôture	Diff.	Date	Vol. en OB	Volume total	Volume DP T-1	Haut	Bas	Hier
80000
80'494	CH0000804945	6 MARQUEST B 86-94/SDL	Marquest Medical Products	CHF	11.03.1994	25.00	0.00%	02.08.2005						25.00
500000
524'370	CH0005243701	7.75 BUA PR 96-03/SDL	Province of Buenos Aires	CHF	23.10.2003	35.00	0.00%	08.09.2010						35.00
545'810	CH0005458101	7 ARG REP 96-03/SDL	Argentina	CHF	04.12.2003	26.05	0.00%	31.08.2010						26.05
600000
612'123	CH0006121237	4.125 SVE EX 86-11	Svensk Exportkredit	CHF	12.05.2011	102.00	0.00%	06.09.2010						102.00
623'275	CH0006232752	2.50 JUGO 34-98/SDL	Jugoslawien	CHF	01.07.1998	10.00	0.00%	11.02.2004						10.00
623'283	CH0006232836	2 JUGO 38-98/SDL	Jugoslawien	CHF	01.07.1998	1.00	0.00%	09.12.2004						1.00
700000
705'401	CH0007054015	6 POLLY PE 87-92/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	13.08.1992	0.10	0.00%	27.07.2010						0.10
705'430	CH0007054304	6.25 POLLY PE 87-90/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	19.11.1990	0.10	0.00%	21.07.2010						0.10
705'474	CH0007054742	5.75 POLLY PE 88-93/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	07.04.1993	0.20	0.00%	18.08.2008						0.20
705'488	CH0007054882	5.625 POLLY PE88-94/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	20.09.1994	0.10	0.00%	20.10.2009						0.10
705'566	CH0007055665	6.25 POLLY PE 89-96/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	01.03.1996	0.10	0.00%	26.11.2009						0.10
706'779	CH0007067793	8.75 POLLY PE 90-97/SDL	Polly Peck International Finan	CHF	01.03.1997	0.10	0.00%	03.02.2010						0.10
738'011	CH0007380113	3.25 RFF 99-11	RFF	CHF	01.06.2011	102.31	0.14%	10.09.2010	20'000	20'000		102.31	102.31	102.17
800000
813'500	CH0008135003	6 ASI 85-10	Asiatische Entwicklungsbank	CHF	20.11.2010	101.10	0.00%	08.09.2010						101.10
880'543	CH0008805431	5.50 WELTBK 86-11	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	CHF	26.11.2011	105.99	-0.15%	10.09.2010	100'000	100'000		105.99	105.99	106.15
884'524	CH0008845247	6 MARQUEST A86-94/SDL	Marquest Medical Products	CHF	11.03.1994	5.00	0.00%	18.07.2008						5.00
900000
993'088	CH0009930881	3.25 BAWAG P.S.K. 99-11	BAWAG P.S.K.	CHF	23.02.2011	101.33	0.00%	09.09.2010						101.33
1000000
1'033'473	CH0010334735	4 KFW 00-12	Kred Wiederaufbau	CHF	15.02.2012	105.10	0.02%	10.09.2010	500'000	500'000		105.10	105.10	105.08
1'120'259	CH0011202592	4.25 RABOBK 00-12	Rabobank Nederland	CHF	14.09.2012	106.80	-0.19%	10.09.2010	80'000	80'000	2'700'000	106.80	106.80	107.00
1'124'076	CH0011240766	4.375 BHV 00-10	UniCredit Bank	CHF	27.09.2010	100.16	-0.02%	09.09.2010						100.18
1'129'669	CH0011296693	4.25 EHB 00-10	Europäische Hypothekenbank	CHF	20.10.2010	100.42	-0.01%	09.09.2010						100.43
1'151'055	CH0011510556	4.375 GE 00-12	General Electric Capital	CHF	05.12.2012	107.40	0.00%	09.09.2010						107.40
1'155'882	CH0011558829	4.50 BKAUSNA00-10	Bk Austria CA	CHF	20.12.2010	101.11	0.00%	08.09.2010						101.11
1'167'723	CH0011677231	4 BAY LB 01-11	Bayerische Landesbank Giro	CHF	19.01.2011	101.42	0.00%	08.09.2010						101.42
1'176'174	CH0011761746	3.75 LB H-T 01-11	Lbk Hessen-Thuering	CHF	01.02.2011	101.36	-0.05%	10.09.2010	50'000	50'000		101.36	101.36	101.41
1'257'615	CH0012576150	4.25 CS NA 01-11	CS Guernsey Branch	CHF	27.07.2011	103.00	0.00%	30.08.2010						103.00
1'260'039	CH0012600398	1.50 CADES 09-12	CADES	CHF	25.07.2012	102.20	-0.05%	09.09.2010						102.25
1'307'764	CH0013077646	3.375 EIB 01-11	EIB	CHF	21.11.2011	103.60	0.00%	10.09.2010	405'000	405'000		103.60	103.60	103.60
1'358'702	CH0013587024	3.375 OST 02-12	Oesterreich	CHF	25.01.2012	103.86	0.00%	06.09.2010						103.86
1'402'446	CH0014024464	4 RBSNV 02-12	RBS N.V. London	CHF	26.04.2012	103.70	0.00%	08.09.2010						103.70
1'408'398	CH0014083981	3.625 KFW 02-12	Kred Wiederaufbau	CHF	16.05.2012	105.60	-0.05%	09.09.2010						105.65
1'456'639	CH0014566399	3.375 NLW 02-12	Nederlandse Waterschapsbank	CHF	27.08.2012	105.40	-0.19%	10.09.2010	40'000	40'000		105.40	105.40	105.60
1'460'583	CH0014605833	3.25 LDW RB 02-12	Landw Rentenbank	CHF	28.08.2012	105.35	-0.33%	10.09.2010	100'000	100'000		105.35	105.35	105.70
1'487'277	CH0014872771	3 LB H-T 02-12	Lbk Hessen-Thuering	CHF	18.10.2012	104.90	0.00%	01.09.2010						104.90
1'488'109	CH0014881095	3 DEPFBAG 02-12	Deutsche Pfandbriefbank AG	CHF	24.10.2012	104.20	-0.05%	09.09.2010						104.25
1'505'206	CH0015052068	3 HYPTIR 02-12	Hypo Tirol Bank	CHF	20.11.2012	104.45	0.00%	06.09.2010						104.45
1'606'998	CH0016069988	2.25 KOM INV 03-11	Kommuninvest i Sverige AB	CHF	24.06.2011	101.51	0.00%	09.09.2010						101.51
1'677'298	CH0016772987	2.625 SWGFINCV 10	Swatch Finance	CHF	15.10.2010	126.00	1.61%	10.09.2010	1'190'000	1'190'000	100'000	126.30	125.00	124.00
1'688'047	CH0016880475	2.50 OLH 03-10	Pfandbriefstelle	CHF	29.10.2010	100.31	0.00%	07.09.2010						100.31
1'706'265	CH0017062651	2.50 AKAH 03-10	Akademiska Hus AB	CHF	04.10.2010	100.16	-0.01%	09.09.2010						100.17
1'706'732	CH0017067320	2.50 EEP 03-10	Erste Europ Pfand	CHF	03.12.2010	100.44	0.00%	09.09.2010			390'000			100.44
1'718'715	CH0017187151	2.50 DEPFA 03-10	DePfa ACS Bank	CHF	15.12.2010	100.10	0.00%	07.09.2010						100.10
1'759'854	CH0017598548	2.50 BAY LB 04-11	Bayerische Landesbank	CHF	10.01.2011	100.76	0.00%	09.09.2010						100.76
1'768'021	CH0017680213	2.50 LGT FIN 04-11	LGT Finance	CHF	11.02.2011	100.91	0.00%	09.09.2010						100.91
1'783'787	CH0017837870	2.25 VLB 04-10	Vorarlberger Landesbank	CHF	09.11.2010	100.28	0.00%	09.09.2010						100.28
1'806'267	CH0018062676	2.375 GRI 04-11	Hellenic Republic	CHF	18.03.2011	96.50	-0.31%	10.09.2010	545'000	6'545'000	13'100'000	96.94	96.35	96.80
1'814'214	CH0018142148	2.125 HAA 04-10	Hypo Alpe-Adria-Bank Internat	CHF	15.10.2010	100.05	0.00%	08.09.2010						100.05
1'833'562	CH0018335627	2.25 COMP FIN 11	Compagnie de financement fonc.	CHF	11.05.2011	101.12	0.00%	10.09.2010	105'000	105'000		101.12	101.12	101.12
1'845'768	CH0018457686	2.375 DEPFA 04-11	DePfa ACS Bank	CHF	27.05.2011	100.02	0.00%	09.09.2010						100.02
1'875'990	CH0018759909	2.75 ITALY 04-11	Republic of Italy	CHF	01.07.2011	101.64	0.02%	10.09.2010	55'000	55'000	13'000'000	101.64	101.64	101.62
1'891'291	CH0018912912	2.375 SIGMA 04-09/SDL	Sigma Finance	CHF	29.07.2009	2.25	0.00%	09.09.2010						2.25
1'930'929	CH0019309290	2.375 NRW 04-11	NRW.BANK	CHF	21.09.2011	101.99	0.00%	06.09.2010						101.99
1'945'405	CH0019454054	2.375 DEXIA 04-11	Dexia Mun Agency	CHF	12.10.2011	101.78	-0.03%	10.09.2010	150'000	150'000		101.78	101.78	101.81
1'946'030	CH0019460309	2.375 RBSNV 04-10	RBS N.V. London	CHF	13.10.2010	100.18	0.00%	07.09.2010						100.18
1'954'521	CH0019545216	2.50 CB ABS 04-11	Citibank Credit Card Issuance	CHF	19.10.2011	101.17	0.00%	08.09.2010						101.17
1'955'740	CH0019557401	2.50 OKB 04-12	Oest Kontrollbk	CHF	18.10.2012	103.80	0.00%	09.09.2010						103.80
1'983'436	CH0019834362	2.125 HYPTIR 11	Hypo Tirol Bank	CHF	29.08.2011	101.29	0.00%	09.09.2010						101.29
1'985'421	CH0019854212	2.375 TOTAL 12	Total Capital	CHF	30.11.2012	103.25	0.19%	10.09.2010	750'000	750'000		103.25	103.20	103.05
1'994'944	CH0019949442	2.25 OLH 12	Pfandbriefstelle	CHF	27.03.2012	102.20	-0.05%	10.09.2010	5'000	5'000		102.20	102.20	102.25
2000000
2'014'207	CH0020142078	2.125 DEUT BAHN 11	Deutsche Bahn Fin	CHF	29.12.2011	102.00	0.00%	09.09.2010						102.00
2'016'045	CH0020160450	1 LWB 09-10	L-Bank	CHF	27.12.2010	100.27	0.00%	06.09.2010						100.27
2'019'635	CH0020196355	2 ERSTEAB 10	Erste Abwicklungsanstalt	CHF	30.12.2010	100.43	0.00%	08.09.2010						100.43
2'020'847	CH0020208473	1.875 KCA 04-10	Kommunalkr Austria	CHF	29.12.2010	100.05	0.00%	10.09.2010	5'000	5'000		100.05	100.05	100.05
2'037'322	CH0020373228	2.25 HAA 05-12	Hypo Alpe-Adria-Bank AG	CHF	07.08.2012	99.10	0.00%	09.09.2010						99.10
2'038'257	CH0020382575	2.125 TOTAL 05-12	Total Capital	CHF	07.02.2012	101.87	-0.01%	10.09.2010	85'000	85'000		102.05	101.87	101.88
2'038'710	CH0020387103	2 RABOBK 05-11	Rabobank Nederland	CHF	07.02.2011	100.72	0.00%	10.09.2010	50'000	50'000		100.72	100.72	100.72
2'039'082	CH0020390826	2.125 NYL 10	New York Life Funding	CHF	08.12.2010	100.26	0.00%	07.09.2010						100.26
2'042'054	CH0020420540	2.125 BLB 05-12	Bayerische Landesbank	CHF	09.02.2012	102.10	0.00%	09.09.2010						102.10
2'051'182	CH0020511827	1.875 LB H-T 11	Helaba	CHF	24.02.2011	100.75	-0.01%	10.09.2010	65'000	315'000		100.75	100.75	100.76
2'053'857	CH0020538572	2 LRP 05-11	Ldbk Baden-Wuertt	CHF	01.09.2011	101.42	0.00%	10.09.2010	100'000	100'000	130'000	101.42	101.42	101.42
2'094'198	CH0020941982	2.125 HSH 05-11	HSH Nordbank AG	CHF	18.04.2011	100.95	0.02%	10.09.2010	500'000	500'000		100.95	100.95	100.93
2'097'824	CH0020978240	2.125 HAA 05-11	Hypo Alpe-Adria-Bank Internat	CHF	19.04.2011	99.85	0.01%	09.09.2010						99.84
2'111'931	CH0021119315	2.125 EHY 05-12	Eurohypo	CHF	04.05.2012	101.50	0.00%	08.09.2010						101.50
2'126'450	CH0021264509	2.125 UIB 05-12	UniCredito Italiano Bank	CHF	18.05.2012	100.60	0.00%	09.09.2010						100.60
2'131'813	CH0021318131	2 LGT FIN 05-12	LGT Finance	CHF	18.05.2012	101.80	0.00%	08.09.2010						101.80
2'133'261	CH0021332611	2 DEPFA 05-12	Deutsche Pfandbriefbank AG	CHF	27.12.2012	101.65	0.00%	08.09.2010						101.65
2'162'538	CH0021625386	3 MEX 05-12	United Mexican States	CHF	14.06.2012	102.10	0.00%	07.09.2010						102.10
2'164'445	CH0021644452	1.75 DEXIA 05-11	Dexia Mun Agency	CHF	24.06.2011	100.97	0.01%	10.09.2010	15'000	15'000		100.97	100.97	100.96
2'165'550	CH0021655508	1.875 EHY 05-11	Eurohypo	CHF	08.12.2011	100.88	0.00%	09.09.2010						100.88
2'166'739	CH0021667396	1.875 COMP 05-12	Compagnie de financement fonc.	CHF	27.04.2012	101.75	0.00%	10.09.2010	10'000	10'000		101.75	101.75	101.75
2'170'702	CH0021707028	1.75 SNCF 12	SNCF	CHF	24.02.2012	101.71	0.00%	09.09.2010			600'000			101.71
2'173'569	CH0021735698	1.875 NIP T&T 12	Nippon Telegraph & Telephone	CHF	27.06.2012	102.30	0.00%	09.09.2010						102.30
2'181'729	CH0021817298	1.625 TOTAL 11	Total Capital	CHF	12.07.2011	100.92	-0.01%	10.09.2010	20'000	8'020'000		100.92	100.92	100.93
2'190'692	CH0021906927	1.625 RFF 05-11	RFF	CHF	20.12.2011	101.50	-0.03%	10.09.2010	515'000	515'000		101.53	101.45	101.53
2'192'249	CH0021922494	2.125 GEN 05-12	General Electric Capital	CHF	18.12.2012	101.95	0.34%	10.09.2010	50'000	50'000		101.95	101.55	101.60
2'192'254	CH0021922544	1.625 KOM KR 11	KommuneKredit	CHF	20.07.2011	101.09	0.00%	09.09.2010						101.09
2'198'888	CH0021988883	1.625 TOYOTA 11	Toyota Motor Credit Corp.	CHF	27.07.2011	100.70	0.00%	09.09.2010						100.70
2'246'506	CH0022465063	1.875 DDB 05-11	Danske Bank AS	CHF	13.09.2011	101.05	0.11%	10.09.2010	400'000	400'000		101.05	100.92	100.94
2'247'166	CH0022471665	2 MPL 05-11	Metropolitan Life Global Fund	CHF	14.09.2011	100.43	-0.01%	10.09.2010	50'000	550'000		100.43	100.43	100.44
2'252'793	CH0022527938	1.75 SIGMA 05-11/SDL	Sigma Finance	CHF	21.09.2011	2.80	0.00%	26.07.2010						2.80
2'254'901	CH0022549015	1.75 CGI 05-10	Citigroup Inc.	CHF	23.09.2010	100.01	0.00%	06.09.2010						100.01
2'257'789	CH0022577891	1.75 ANZ 05-10	Aust. & NZ Banking Group	CHF	04.10.2010	100.08	-0.01%	10.09.2010	10'000	10'000		100.08	100.08	100.09
2'259'517	CH0022595174	1.875 BAC 05-12	Bank of America	CHF	28.03.2012	100.30	0.10%	10.09.2010	340'000	340'000	5'000'000	100.30	100.15	100.20
2'265'451	CH0022654518	1.75 KKA 05-12	Kommunalkr Austria	CHF	28.09.2012	101.25	0.00%	10.09.2010	270'000	270'000		101.25	101.25	101.25
2'269'260	CH0022692609	1.625 KUD CV 05-12	Kudelski Financial Services	CHF	05.10.2012	98.80	0.00%	10.09.2010	240'000	240'000		98.80	98.50	98.80
2'270'451	CH0022704511	1.50 KOMMUB 09-12	Kommunalbanken	CHF	09.03.2012	101.80	0.00%	24.08.2010						101.80
2'276'507	CH0022765074	1.75 EBN 05-12	Energie Beheer Nederland	CHF	18.10.2012	102.55	-0.05%	10.09.2010	15'000	265'000		102.55	102.55	102.60
2'278'860	CH0022788605	1.625 OKB 05-11	Oest Kontrollbk	CHF	18.10.2011	101.30	-0.10%	10.09.2010	175'000	175'000		101.30	101.25	101.40
2'284'341	CH0022843418	1.75 GE 05-11	General Electric Capital	CHF	25.10.2011	100.76	-0.01%	10.09.2010	25'000	25'000	300'000	100.76	100.76	100.77
2'286'083	CH0022860834	1.625 RY 05-10	Royal Bank of Canada	CHF	27.10.2010	100.17	-0.02%	10.09.2010	150'000	150'000		100.17	100.17	100.19
2'299'576	CH0022995762	2 IVZ 05-11	ING Verzekeringen	CHF	11.11.2011	100.33	-0.02%	10.09.2010	80'000	80'000		100.33	100.33	100.35
2'306'530	CH0023065300	1.75 KOM INV 05-12	Kommuninvest i Sverige AB	CHF	21.11.2012	102.40	-0.10%	10.09.2010	25'000	25'000		102.40	102.40	102.50
2'315'326	CH0023153262	2 MWD 05-11	Morgan Stanley Group	CHF	17.11.2011	100.29	-0.01%	10.09.2010	65'000	65'000		100.29	100.29	100.30
2'346'901	CH0023469015	2.125 EHY 05-10	Eurohypo	CHF	27.12.2010	100.43	0.00%	09.09.2010						100.43
2'347'074	CH0023470740	2.125 SCOTIA 05-10	Scotiabank	CHF	28.12.2010	100.57	0.00%	08.09.2010						100.57
2'348'951	CH0023489518	2.375 PFG 05-12	Principal Financial Global	CHF	28.02.2012	100.32	0.00%	08.09.2010						100.32
2'369'001	CH0023690016	2.375 GEN 06-12	General Electric Capital	CHF	11.01.2012	101.65	0.00%	10.09.2010	5'000	5'000	570'000	101.65	101.65	101.65
2'393'444	CH0023934448	2.25 AEGN 06-11	AEGON Global Institutional	CHF	07.02.2011	100.40	0.04%	10.09.2010	310'000	410'000	1'000'000	100.40	100.36	100.36
2'397'076	CH0023970764	2.125 CBA 06-11	Commonwealth BK of Australia	CHF	08.08.2011	101.49	0.00%	06.09.2010						101.49
2'398'610	CH0023986109	2.125 RABOBK 06-12	Rabobank Nederland	CHF	13.08.2012	102.60	0.00%	10.09.2010	100'000	100'000		102.60	102.60	102.60
2'401'946	CH0024019462	2.64167 SIGMA VA 06-09/SDL	Sigma Finance	CHF	06.02.2009	3.10	3.33%	09.09.2010						3.00
2'402'949	CH0024029495	2 BAY LB 06 - 11	Bayerische Landesbank Giro	CHF	16.08.2011	101.05	0.00%	10.09.2010	35'000	35'000		101.05	101.05	101.05
2'403'071	CH0024030717	2 TOYOTA 06-12	Toyota Motor Credit Corp.	CHF	21.02.2012	101.35	0.00%	10.09.2010	750'000	950'000		101.35	101.35	101.35
2'419'722	CH0024197227	2 BNP 06-11	BNP Paribas	CHF	24.02.2011	100.75	-0.01%	10.09.2010	40'000	40'000		100.75	100.75	100.76
2'425'412	CH0024254127	2.125 MPL 06-11	Metropolitan Life Global Fund	CHF	25.02.2011	100.68	0.00%	23.07.2010						100.68
2'440'928	CH0024409283	2 SHELL 06-11	Shell Int. Finance BV	CHF	16.09.2011	101.43	0.00%	09.09.2010						101.43
2'441'651	CH0024416510	2.125 JASME 06-12	Japan Finance Corporation	CHF	08.03.2012	101.65	0.00%	08.09.2010						101.65
2'460'850	CH0024608504	2.125 DEXIA 06-12	Dexia Credit Local	CHF	29.03.2012	100.45	0.00%	06.09.2010						100.45
2'464'879	CH0024648799	2.25 NAB 06-12	National Australia Bank	CHF	03.04.2012	102.15	0.00%	09.09.2010						102.15
2'476'436	CH0024764364	2.75 FR TEL 06-12	France Télécom	CHF	11.04.2012	102.95	0.00%	09.09.2010			670'000			102.95
2'481'854	LI0024818549	1.65 LANDESBK CV 11	Liechtensteinische Landesbank	CHF	12.04.2011	100.30	0.00%	10.09.2010	150'000	150'000		100.30	100.30	100.30
2'484'139	CH0024841394	2.75 ADC 06-11	Abu Dhabi Comm Bk	CHF	19.04.2011	100.93	0.28%	10.09.2010	200'000	200'000		100.93	100.93	100.65
2'489'944	CH0024899442	2.25 RBS 06-11	Royal Bank of Scotland PLC	CHF	20.04.2011	100.75	0.00%	09.09.2010						100.75
2'493'989	CH0024939891	2.375 DnB Norbk 06-11	DnB NOR BK	CHF	26.04.2011	101.25	-0.01%	10.09.2010	260'000	260'000		101.34	101.25	101.26
2'497'207	CH0024972074	2.75 HOL 06-11	Holcim Overseas	CHF	20.04.2011	101.16	0.00%	10.09.2010	175'000	175'000		101.16	101.16	101.16
2'499'431	CH0024994318	2.50 IVZ 06-12	ING Verzekeringen	CHF	24.04.2012	100.90	0.00%	08.09.2010		10'150'000				100.90
2'522'641	CH0025226413	2.75 PLG 06-12	Pacific Life Global Fundin	CHF	15.05.2012	102.00	0.00%	03.09.2010						102.00
2'536'873	CH0025368736	2.625 SCOT 06-12	Bank of Scotland	CHF	25.05.2012	100.55	-0.49%	10.09.2010	350'000	350'000		101.00	100.55	101.05
2'543'755	CH0025437556	2.75 BB 06-12	Bradford & Bingley PLC	CHF	01.06.2012	101.15	0.00%	30.08.2010						101.15
2'550'374	CH0025503746	2.625 BPCM 06-12	BP Capital Markets p.l.c.	CHF	08.06.2012	100.05	-0.05%	10.09.2010	185'000	185'000	3'270'000	100.20	99.85	100.10
2'558'041	CH0025580413	2.875 BOA 06-11	Bank of America	CHF	14.12.2011	101.85	0.00%	09.09.2010			5'000'000			101.85
2'563'106	CH0025631067	2.875 AIG 06-11	American International Group	CHF	20.06.2011	99.00	-0.30%	10.09.2010	10'000	10'000		99.00	99.00	99.30
2'571'690	CH0025716900	3 KDB 06-11	Korea Development Bank	CHF	23.06.2011	101.25	0.00%	08.09.2010						101.25
2'582'072	CH0025820728	2.75 RBSNV 06-12	RBS N.V. London	CHF	28.12.2012	102.25	0.00%	08.09.2010						102.25
2'597'864	CH0025978641	2.75 HSBC 06-11	HSBC Finance Corp	CHF	14.06.2011	101.15	-0.07%	10.09.2010	1'260'000	1'260'000		101.22	101.15	101.22
2'696'115	CH0026961158	2.50 DB 06-11	Deutsche Bank	CHF	11.10.2011	101.80	-0.01%	10.09.2010	340'000	340'000		101.80	101.80	101.81
2'699'779	CH0026997798	2.625 UIB 06-11	UniCredito Italiano Bank	CHF	17.10.2011	101.47	0.00%	31.08.2010						101.47
2'702'955	CH0027029559	2.50 DEPFBAG 06-12	Deutsche Pfandbriefbank AG	CHF	17.09.2012	102.60	0.00%	01.09.2010						102.60
2'708'335	CH0027083358	2.50 SCOT 06-11	Bank of Scotland	CHF	11.10.2011	100.77	-0.04%	10.09.2010	5'000	5'000		100.77	100.77	100.81
2'709'046	CH0027090460	2.50 BB 06-10	Bradford & Bingley PLC	CHF	18.10.2010	100.08	-0.07%	10.09.2010	20'000	20'000		100.08	100.08	100.15
2'717'158	CH0027171583	2.50 GECC 06-10	General Electric Capital	CHF	23.12.2010	100.57	-0.01%	10.09.2010	80'000	80'000		100.57	100.57	100.58
2'767'032	CH0027670329	2.75 CGI 06-12	Citigroup Inc.	CHF	29.06.2012	101.50	0.00%	09.09.2010						101.50
2'771'950	CH0027719506	2.50 WLA 06-12	WL Bank	CHF	05.12.2012	103.70	0.00%	07.09.2010						103.70
2'781'851	CH0027818514	0 ACF CV 06-11	Actelion Finance SCA	CHF	22.11.2011	102.95	0.59%	09.09.2010						102.35
2'781'974	CH0027819744	2.625 JPM 06-11	J.P. Morgan & Co.	CHF	07.12.2011	102.10	-0.02%	10.09.2010	200'000	200'000		102.10	102.10	102.12
2'789'701	CH0027897013	2.375 SCB 06-12	Swedish Covered	CHF	19.12.2012	103.75	0.00%	10.09.2010	40'000	40'000		103.75	103.75	103.75
2'812'111	CH0028121116	1.25 NLW 09-11	Nederlandse Waterschapsbank	CHF	11.03.2011	100.53	-0.01%	10.09.2010	100'000	100'000		100.53	100.53	100.54
2'812'115	CH0028121157	0.54 SWEDBK VA 09-11	SWEDBANK AB (publ)	CHF	16.03.2011	100.24	0.00%	04.06.2010						100.24
2'816'049	CH0028160494	2.50 MER 06-11	Merrill Lynch Co.	CHF	21.12.2011	101.25	0.00%	09.09.2010			5'000'000			101.25
2'839'227	CH0028392279	2.75 KOREA EXP 07-12	Export-Import Bank of Korea	CHF	18.01.2012	101.67	-0.08%	09.09.2010						101.75
2'857'699	CH0028576996	2.50 BKBLG 07-12 /PF	Bayerische Landesbank Giro	CHF	07.02.2012	102.03	0.00%	09.09.2010						102.03
2'862'265	CH0028622659	2.75 EFG 07-11	EFG HELLAS LTD	CHF	09.02.2011	94.10	0.00%	07.09.2010						94.10
2'862'312	CH0028623129	2.625 HAABK 07-12	Hypo Alpe-Adria-Bank Internat	CHF	12.12.2012	100.55	0.00%	09.09.2010						100.55
2'867'136	CH0028671367	2.75 AEGN 07-12	AEGON Global Institutional	CHF	15.02.2012	101.50	0.00%	08.09.2010						101.50
2'869'138	CH0028691381	2.75 SLM 07-11	SLM Corporation	CHF	15.03.2011	99.30	0.05%	10.09.2010	60'000	60'000		99.30	99.30	99.25
2'883'475	CH0028834759	2.75 TEP 07-12	Tokyo Electric Power	CHF	14.02.2012	103.00	0.00%	31.08.2010						103.00
2'919'833	CH0029198337	2.625 ANZ 07-12	Aust. & NZ Banking Group	CHF	13.03.2012	102.65	0.00%	09.09.2010						102.65
2'921'254	CH0029212542	2.75 LRP 07-12	Ldbk Baden-Wuertt	CHF	13.03.2012	102.20	-0.05%	10.09.2010	15'000	15'000		102.20	102.20	102.25
2'925'108	CH0029251086	2.625 DNB071 07-11	DNB NOR BK ASA	CHF	15.12.2011	102.29	0.00%	07.09.2010			1'000'000			102.29
2'959'863	CH0029598635	2.75 KAE 07-12	Kansai Electric Power	CHF	26.03.2012	103.60	0.19%	10.09.2010	100'000	100'000		103.60	103.30	103.40
3000000
3'035'321	CH0030353210	2.625 UBS 07-11	UBS AG Jersey Branch	CHF	02.12.2011	101.91	-0.03%	10.09.2010	500'000	500'000	800'000	101.94	101.91	101.94
3'044'751	CH0030447517	2 EOA 09-11	E.ON INTERN FINANCE	CHF	25.02.2011	100.81	0.00%	09.09.2010						100.81
3'064'401	CH0030644014	2.875 POLAND 07-12	Republic of Poland	CHF	15.05.2012	102.60	0.00%	10.09.2010	20'000	220'000		102.60	102.60	102.60
3'066'527	CH0030665274	1.125 KOM INV 09-11	Kommuninvest i Sverige AB	CHF	16.03.2011	100.74	0.00%	07.06.2010						100.74
3'073'005	CH0030730052	2.75 BNS 07-11	Bk of Nova Scotia	CHF	21.12.2011	102.63	0.00%	01.09.2010						102.63
3'078'554	XS0296421414	6.75 DEPFA 12 /E3	Depfa Bank plc, Dublin	RON	09.05.2012
3'089'669	CH0030896697	2.875 VPB 07-12	Verwaltungs- und Privatbank	CHF	04.06.2012	102.60	0.00%	07.09.2010						102.60
3'091'181	CH0030911819	2.875 CGI 07-11	Citigroup Inc.	CHF	07.06.2011	101.10	0.00%	07.09.2010						101.10
3'095'118	CH0030951187	3 CSLB 07-12	Credit Suisse London Branch	CHF	04.06.2012	103.30	0.00%	09.09.2010						103.30
3'098'362	CH0030983628	2.75 BPCM 07-11	BP Capital Markets p.l.c.	CHF	14.06.2011	100.16	0.00%	10.09.2010	1'165'000	1'165'000		100.16	100.06	100.16
3'110'200	CH0031102004	2.75 OKB 07-11	Oest Kontrollbk	CHF	14.06.2011	101.92	0.00%	06.09.2010						101.92
3'124'012	CH0031240127	3 BMW 07-12	BMW Australia Finance	CHF	25.06.2012	103.60	0.00%	09.09.2010						103.60
3'130'243	CH0031302430	3 DDB 07-12	Danske Bank	CHF	27.06.2012	103.70	0.39%	10.09.2010	50'000	50'000		103.70	103.70	103.30
3'141'716	CH0031417162	3.125 SREFIN 07-11	Swiss Re Finance	CHF	28.06.2011	102.02	0.00%	10.09.2010	50'000	50'000		102.02	102.02	102.02
3'185'092	CH0031850925	3.25 HLI 07-12	Hartford Life	CHF	11.07.2012	101.25	0.00%	08.09.2010						101.25
3'191'141	CH0031911412	3.25 FIN DAN 07 - 11	Finance for Danish Industry	CHF	13.07.2011	99.54	0.01%	10.09.2010	60'000	60'000		99.54	99.54	99.53
3'193'525	CH0031935254	3.125 BB 07-11	Bradford & Bingley PLC	CHF	18.07.2011	101.20	0.00%	09.09.2010						101.20
3'211'928	CH0032119288	3.25 DB 07-12	Deutsche Bank	CHF	24.07.2012	104.15	-0.14%	10.09.2010	50'000	50'000		104.25	104.15	104.30
3'230'759	CH0032307594	3.25 CWBA 07-10	Commonwealth BK of Australia	CHF	04.10.2010	100.17	0.00%	09.09.2010						100.17
3'235'305	CH0032353051	3.375 FLF 07-12	Fortis Luxbg Fin	CHF	02.08.2012	104.25	0.00%	05.08.2010						104.25
3'378'479	CH0033784791	3 NESTLE 07-12	Nestlé Holdings	CHF	09.10.2012	105.30	0.05%	10.09.2010	385'000	385'000		105.30	105.20	105.25
3'414'001	CH0034140019	3 NORGES 07-10	Norges Statsbaner AS	CHF	18.11.2010	100.51	-0.06%	10.09.2010	440'000	440'000		100.51	100.51	100.57
3'419'486	CH0034194867	0.10833 EIB VA 09-11	EIB	CHF	23.03.2011	100.99	0.00%	07.09.2010						100.99
3'469'624	CH0034696242	3 DBG 07-12	DnB NOR Boligkr	CHF	26.04.2012	103.85	0.00%	07.09.2010						103.85
3'480'090	XS0326683058	0.41667 BAR VA 08-12	Barclays Bank PLC	CHF	18.10.2012	99.80	0.00%	26.10.2009						99.80
3'494'895	CH0034948957	3.25 GEN 07-10	General Electric Capital	CHF	15.11.2010	100.50	-0.01%	10.09.2010	410'000	410'000		100.50	100.50	100.51
3'512'732	CH0035127320	0.36833 RY VA 07-12	Royal Bank of Canada	CHF	13.11.2012	100.12	0.00%	08.09.2010						100.12
3'514'539	CH0035145397	1 NOBE CV 11	Nobel Biocare	CHF	08.11.2011	100.00	0.00%	10.09.2010	60'000	60'000		100.00	100.00	100.00
3'522'868	CH0035228680	3.125 GE T2 07-11	General Electric Capital	CHF	28.11.2011	102.41	0.00%	09.09.2010						102.41
3'523'710	CH0035237103	0.455 CWBA VA 07-12	Commonwealth BK of Australia	CHF	26.11.2012	99.92	0.00%	31.08.2010						99.92
3'534'624	CH0035346243	3.125 HESLAN 07-11	Lbk Hessen-Thuering	CHF	11.07.2011	102.05	0.10%	10.09.2010	500'000	500'000		102.05	102.05	101.95
3'542'828	CH0035428280	0.00 KFW VA 07-10	Kred Wiederaufbau	CHF	26.11.2010	99.91	0.00%	12.07.2010						99.91
3'552'992	CH0035529921	3 SHY 07-12	Stadshypotek	CHF	17.12.2012	105.20	-0.05%	09.09.2010						105.25
3'558'211	CH0035582110	3.25 MCD 07-12	McDonald's	CHF	12.12.2012	105.70	0.00%	06.09.2010						105.70
3'590'788	CH0035907887	3 EOA 07-10	E.ON INTERN FINANCE	CHF	17.12.2010	100.74	-0.04%	10.09.2010	400'000	400'000		100.74	100.74	100.78
3'593'594	CH0035935946	0.35 KBC VA 07-10	KBC Ifima NV	CHF	21.12.2010	99.96	0.00%	12.08.2010						99.96
3'603'201	CH0036032016	2 CMAD 09-11	Comunidad Madrid	CHF	17.05.2011	100.00	0.00%	09.09.2010						100.00
3'609'448	CH0036094487	0.09 KFW VA 09-11	Kred Wiederaufbau	CHF	16.03.2011	100.01	0.00%	09.09.2010						100.01
3'610'426	CH0036104260	1.25 RFF 09-12	RFF	CHF	23.03.2012	101.20	-0.10%	10.09.2010	20'000	20'000		101.20	101.20	101.30
3'616'079	CH0036160791	2 EDF 09-12	EDF	CHF	27.03.2012	101.85	-0.15%	10.09.2010	45'000	45'000		101.85	101.85	102.00
3'663'101	CH0036631015	0.42 VABANK VA 08-11	Credit Suisse London Branch	CHF	01.02.2011	100.07	0.00%	06.09.2010						100.07
3'669'077	CH0036690771	0.42833 RY VA 08-11	Royal Bank of Canada	CHF	14.02.2011	100.14	0.00%	18.08.2010						100.14
3'669'223	CH0036692231	0.42333 UBS VA 08-11	UBS AG Jersey Branch	CHF	08.02.2011	100.01	0.00%	23.08.2010						100.01
3'682'949	CH0036829494	0.47333 CWBA VA 08-11	Commonwealth BK of Australia	CHF	08.02.2011	100.25	0.00%	26.08.2010						100.25
3'688'565	CH0036885652	2.75 EEP 06-12 /PF	Erste Europ Pfand	CHF	15.06.2012	102.40	0.00%	12.08.2010						102.40
3'704'674	CH0037046742	0.46500 NAB VA 08-11	National Australia Bank	CHF	18.02.2011	100.02	0.00%	06.09.2010						100.02
3'739'752	CH0037397525	2.625 STN 08-12	Statnett SF	CHF	04.07.2012	103.30	0.00%	06.09.2010						103.30
3'742'379	CH0037423792	3 BMW 08-11	BMW US Capital LLC	CHF	04.03.2011	101.12	0.01%	10.09.2010	105'000	105'000	1'500'000	101.12	101.12	101.11
3'769'731	CH0037697312	6.253 MOSC 08-11	Bank of Moscow	CHF	04.03.2011	101.55	0.00%	09.09.2010						101.55
3'780'925	CH0037809255	0.45667 WBC VA 08-11	Westpac Banking	CHF	25.02.2011	100.10	0.00%	31.08.2010						100.10
3'793'857	CH0037938575	0.46 DB VA 08-11	Deutsche Bank	CHF	17.03.2011	99.93	0.00%	09.09.2010						99.93
3'817'287	CH0038172877	3.125 UNI 08-12	Unilever	CHF	17.01.2012	103.25	-0.20%	10.09.2010	25'000	25'000	500'000	103.25	103.25	103.46
3'836'457	CH0038364573	0.45833 DDB VA 09-10	Danske Bank	CHF	24.09.2010	100.02	0.00%	16.08.2010						100.02
3'836'498	CH0038364987	2.75 VALEN 09-12	Generalitat Valenciana	CHF	24.08.2012	100.00	0.00%	08.09.2010						100.00
3'836'511	CH0038365117	2.50 ROCHE 09-12	Roche Holdings, Inc.	CHF	23.03.2012	102.50	0.00%	10.09.2010	685'000	965'000		102.60	102.50	102.50
3'845'986	CH0038459860	0.16 BPLN VA 08-11	BP Capital plc	CHF	28.03.2011	98.76	0.00%	01.09.2010						98.76
3'907'757	CH0039077570	2.75 KFW 08-11	Kred Wiederaufbau	CHF	30.08.2011	102.32	0.01%	10.09.2010	2'445'000	2'445'000		102.52	102.30	102.31
3'916'215	CH0039162158	2.875 NRW 08-12	Nordrhein-Westfalen	CHF	02.05.2012	103.95	0.05%	10.09.2010	750'000	750'000		103.95	103.95	103.90
3'919'752	CH0039197527	3 RABOBK 08-12	Rabobank Nederland	CHF	06.02.2012	103.19	0.00%	09.09.2010						103.19
3'929'536	CH0039295362	3.50 GEC 08-12	General Electric Capital	CHF	08.05.2012	103.65	-0.34%	10.09.2010	10'000	10'000		103.65	103.65	104.00
3'934'575	CH0039345753	6.263 RSH 08-12	RSHB Capital	CHF	30.04.2012	103.75	0.00%	09.09.2010						103.75
3'950'904	CH0039509044	4 UBSJE 08-12	UBS AG Jersey Branch	CHF	23.04.2012	104.35	-0.05%	10.09.2010	310'000	310'000		104.35	104.35	104.40
3'965'198	CH0039651986	0.90333 UIB VA 08-11	UniCredito Italiano Bank	CHF	06.05.2011	100.05	0.00%	20.08.2010						100.05
3'968'297	CH0039682973	3.875 KOREA EXP 08-11	Export-Import Bank of Korea	CHF	23.05.2011	102.07	0.00%	26.08.2010						102.07
3'983'964	CH0039839649	3.50 HILTI 08-12	Hilti	CHF	21.05.2012	104.35	0.00%	02.09.2010						104.35
3'994'329	CH0039943292	3.25 BASF 08-11	BASF Finance Europe N.V.	CHF	03.06.2011	101.96	0.00%	06.09.2010						101.96
3'997'380	CH0039973802	3.625 LVMH 08-11	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	CHF	02.12.2011	103.48	-0.05%	10.09.2010	100'000	100'000	500'000	103.48	103.48	103.53
4000000
4'230'856	CH0042308566	4.25 IBK 08-12	Industrial Bank of Korea	CHF	12.06.2012	104.40	0.00%	09.09.2010		720'000	1'000'000			104.40
4'230'874	CH0042308749	3.25 IBM 08-11	IBM Internat. Business Machine	CHF	27.05.2011	101.98	-0.01%	10.09.2010	30'000	30'000		101.98	101.98	101.99
4'245'136	CH0042451366	3.625 DAN 08-12	Danone	CHF	20.06.2012	105.00	0.00%	09.09.2010						105.00
4'246'819	CH0042468196	3.625 DNB 08-11	DNB NOR BK ASA	CHF	24.06.2011	102.49	0.00%	07.09.2010						102.49
4'308'818	CH0043088183	3.50 NOVS 08-12	Novartis Sec Invest	CHF	26.06.2012	105.15	0.00%	10.09.2010	30'000	30'000	150'000	105.15	105.15	105.15
4'313'943	CH0043139432	0.79833 BFCM VA 08-11	Banque Fed du Crédit Mutuel	CHF	15.07.2011	100.30	0.00%	03.09.2010						100.30
4'315'631	CH0043156311	5.25 DUB 08-11	Dubai Hldg	CHF	14.07.2011	94.50	1.34%	10.09.2010	70'000	70'000		94.50	94.20	93.25
4'322'223	CH0043222238	3.625 BKBLG 08-12	Bayerische Landesbank Giro	CHF	18.07.2012	105.60	-0.05%	09.09.2010						105.65
4'322'230	CH0043222303	4.25 WUER FI 08-12	Wuerth Fin Intl	CHF	18.07.2012	105.10	-0.05%	09.09.2010						105.15
4'322'305	CH0043223053	0.59833 SKAN ENSK VA 08-11	Skandinaviska Enskilda Banken	CHF	15.07.2011	100.18	0.00%	01.09.2010						100.18
4'332'331	CH0043323317	3.50 DEX 08-11	Dexia Mun Agency	CHF	21.06.2011	102.46	0.00%	08.09.2010						102.46
4'332'602	CH0043326021	3.625 TOTAL 08-12	Total Capital	CHF	23.07.2012	105.10	0.00%	09.09.2010						105.10
4'333'211	CH0043332110	3.625 NRWBK 08-12	NRW.BANK	CHF	18.07.2012	105.65	0.00%	09.09.2010						105.65
4'340'330	CH0043403309	4 DB 08-11	Deutsche Bank	CHF	22.07.2011	103.01	0.00%	09.09.2010						103.01
4'343'251	CH0043432514	3.75 ING 08-12	ING Bank N.V.	CHF	24.07.2012	105.40	-0.05%	09.09.2010						105.45
4'350'719	CH0043507190	4 GEC 08-11	General Electric Capital	CHF	29.07.2011	102.78	0.00%	09.09.2010						102.78
4'374'169	CH0043741690	4.375 TCNZ 08-12	TCNZ Finance Ltd.	CHF	06.08.2012	106.25	0.00%	04.08.2010						106.25
4'378'965	CH0043789657	3.625 TOYOTA 08-12	Toyota Motor Credit Corp.	CHF	06.08.2012	105.00	0.10%	10.09.2010	35'000	35'000		105.00	104.80	104.90
4'393'924	CH0043939245	4.125 DAIGR 08-11	Daimler AG	CHF	12.08.2011	103.00	0.00%	08.09.2010						103.00
4'419'366	CH0044193669	3.25 RBK 08-11	Coöperatieve Raiffeisenbank	CHF	22.08.2011	102.64	0.00%	07.09.2010						102.64
4'428'219	CH0044282199	3.25 COMP 08-12	Compagnie de financement fonc.	CHF	21.09.2012	105.15	-0.05%	09.09.2010						105.20
4'445'673	CH0044456736	4.375 WBC 08-12	Westpac Banking	CHF	27.08.2012	106.65	0.00%	06.09.2010						106.65
4'451'321	CH0044513213	2.75 ZKB 08-11	Zürcher Kantonalbank Finance	CHF	15.08.2011	102.20	-0.01%	09.09.2010						102.21
4'468'011	CH0044680111	0.66500 SVEN VA 08-11	Svenska Handelsbanken AB	CHF	18.08.2011	100.10	0.00%	22.06.2010						100.10
4'501'932	CH0045019327	0.64667 NORDEA VA 08-11	Nordea Bank AB (publ)	CHF	05.09.2011	100.16	0.00%	09.08.2010						100.16
4'515'980	CH0045159800	3.25 EOA 08-12	E.ON INTERN FINANCE	CHF	24.09.2012	104.80	0.00%	07.09.2010						104.80
4'535'004	CH0045350045	3.50 ZUF 08-11	Zürich Finance	CHF	23.11.2011	103.07	-0.08%	10.09.2010	275'000	275'000		103.07	103.07	103.15
4'545'042	CH0045450423	4 PMI 08-12	Philip Mrrs Int-WI	CHF	18.09.2012	105.85	0.00%	08.09.2010						105.85
4'547'877	CH0045478770	4 TELSTRA 08-12	Telstra Corporation	CHF	09.10.2012	106.30	0.00%	09.09.2010						106.30
4'570'924	CH0045709240	0.91667 RBS VA 08-10	Royal Bank of Scotland PLC	CHF	08.10.2010	100.02	0.00%	04.08.2010						100.02
4'572'367	CH0045723670	1.625 BPCM 09-11	BP Capital Markets p.l.c.	CHF	27.10.2011	99.04	0.12%	10.09.2010	525'000	525'000		99.15	99.00	98.92
4'575'652	CH0045756522	3.75 TESCO 08-11	Tesco Plc	CHF	29.09.2011	102.85	0.00%	09.09.2010						102.85
4'618'143	CH0046181431	2.25 EIB 08-11	EIB	CHF	03.11.2011	102.22	-0.03%	09.09.2010						102.25
4'623'062	CH0046230626	2.25 RENTE 08-12	Landw Rentenbank	CHF	30.04.2012	103.20	0.00%	24.08.2010						103.20
4'633'640	CH0046336407	2.25 EDC 08-11	Export Development	CHF	20.05.2011	101.28	-0.02%	10.09.2010	100'000	100'000		101.28	101.28	101.30
4'643'559	CH0046435597	2.25 NESTL 08-11	Nestlé Holdings	CHF	27.10.2011	102.08	-0.10%	10.09.2010	110'000	110'000		102.08	102.08	102.18
4'643'699	CH0046436991	2.375 ICO 08-12	Instituto de Crédito Oficial	CHF	11.05.2012	101.10	-0.10%	10.09.2010	35'000	35'000		101.10	101.10	101.20
4'647'444	CH0046474448	2.75 BERGER 08-12	Land Berlin	CHF	30.10.2012	104.60	0.00%	09.09.2010						104.60
4'684'050	CH0046840507	2.50 BRABU 08-10	Brandenburg	CHF	03.12.2010	101.08	0.00%	17.06.2010						101.08
4'692'441	CH0046924418	3 STN 08-11	Statnett SF	CHF	21.11.2011	102.92	0.00%	10.09.2010	10'000	10'000		102.92	102.92	102.92
4'807'483	CH0048074832	4 NG 08-11	Nederlandse Gasunie	CHF	09.12.2011	104.07	-0.03%	10.09.2010	55'000	55'000		104.07	104.07	104.10
4'823'217	CH0048232174	3.625 UNI 08-11	Unilever	CHF	02.12.2011	103.52	-0.11%	10.09.2010	875'000	875'000		103.63	103.52	103.63
4'841'317	CH0048413170	3.875 EOA 08-12	E.ON INTERN FINANCE	CHF	11.12.2012	106.30	0.00%	10.09.2010	180'000	180'000	650'000	106.30	106.30	106.30
4'849'143	CH0048491432	2.375 SAGESS 08-12	SAGESSE	CHF	22.03.2012	102.45	0.00%	09.09.2010						102.45
4'850'687	CH0048506874	3.50 GSZ 08-12	Gdf Suez	CHF	19.12.2012	105.35	-0.05%	10.09.2010	440'000	440'000		105.40	105.25	105.40
4'872'044	CH0048720442	1.875 SWEDBK 08-11	SWEDBANK AB (publ)	CHF	22.11.2011	101.62	0.00%	10.09.2010	750'000	750'000		101.65	101.62	101.62
4'878'753	CH0048787532	3.25 SAN 08-12	Sanofi-Aventis	CHF	19.12.2012	105.00	-0.14%	10.09.2010	615'000	615'000		105.05	104.70	105.15
4'955'047	CH0049550475	4 TOYOTA 09-12	Toyota Motor Credit Corp.	CHF	03.02.2012	104.25	0.00%	10.09.2010	375'000	375'000		104.25	104.20	104.25
4'962'092	CH0049620922	1.125 SWEDBK 09-11	SWEDBANK AB (publ)	CHF	28.01.2011	100.37	0.00%	09.09.2010						100.37
4'973'524	CH0049735241	1.50 KOM INV 09-12	Kommuninvest i Sverige AB	CHF	13.02.2012	101.50	0.00%	09.09.2010						101.50
4'992'260	CH0049922609	1.625 BLB 09-12	Bayerische Landesbank Giro	CHF	23.02.2012	100.74	-0.03%	10.09.2010	60'000	60'000	1'000'000	100.74	100.74	100.77
4'993'285	CH0049932855	1.125 BNG 09-11	Bank Nederlandse Gemeenten	CHF	27.01.2011	100.40	0.00%	01.09.2010						100.40
10000000
10'007'020	CH0100070207	0.30833 CDM VA 09-11	C.Dep.Consignations	CHF	23.03.2011	100.12	0.00%	15.06.2010						100.12
10'012'836	CH0100128369	1.50 MFP 09-12	Municipality	CHF	27.04.2012	101.60	0.00%	08.09.2010						101.60
10'048'457	CH0100484572	1.25 NEFINIL 09-12	Nestlé Finance Int Ltd	CHF	24.04.2012	101.35	-0.15%	10.09.2010	300'000	300'000		101.35	101.35	101.50
10'061'974	CH0100619748	1.50 NRW LB 09-12	NRW.BANK	CHF	24.04.2012	101.50	-0.05%	09.09.2010						101.55
10'086'958	CH0100869582	2.625 CFOUR 09-12	Carrefour SA	CHF	16.04.2012	102.65	-0.05%	10.09.2010	20'000	20'000	900'000	102.65	102.65	102.70
10'093'248	CH0100932489	9 GAZPROM 09-11	Open JS Company Gazprom	CHF	23.04.2011	104.02	-0.24%	10.09.2010	245'000	645'000		104.05	104.02	104.27
10'104'724	CH0101047246	1.125 KOMMUB 09-11	Kommunalbanken	CHF	22.11.2011	101.10	0.10%	09.09.2010						101.00
10'158'266	CH0101582663	2.50 CSLB 09-10	Credit Suisse London Branch	CHF	26.11.2010	100.43	-0.01%	10.09.2010	480'000	480'000		100.43	100.43	100.44
10'158'933	CH0101589338	2.50 UBS 09-10	UBS AG Jersey Branch	CHF	10.12.2010	100.50	-0.02%	10.09.2010	50'000	50'000		100.50	100.50	100.52
10'158'934	CH0101589346	2.75 SRT 09-10	Swiss Re Treasury (US) Corpora	CHF	17.12.2010	100.61	-0.01%	10.09.2010	10'000	10'000		100.61	100.61	100.62
10'204'484	CH0102044846	1.125 DEX 09-11	Dexia Credit Local	CHF	19.10.2011	100.68	0.00%	31.08.2010						100.68
10'229'604	CH0102296040	0.4725 NLW VA 09-11	Nederlandse Waterschapsbank	CHF	09.06.2011	100.50	0.00%	30.07.2010						100.50
10'263'086	CH0102630867	0.40167 LBW VA 09-11	Ldbk Baden-Wuertt	CHF	30.06.2011	99.92	0.00%	06.09.2010						99.92
10'268'242	CH0102682421	0.71167 SWED VA 09-11	Swedbank Mortgage AB	CHF	30.06.2011	100.10	0.00%	17.08.2010						100.10
10'321'640	CH0103216401	0.22333 SFEFR VA 09-11	SFEF	CHF	22.07.2011	100.20	0.00%	30.08.2010						100.20
10'354'427	CH0103544273	7.50 JSC VTB 09-11	JSC VTB Bank	CHF	10.08.2011	103.45	-0.48%	10.09.2010	2'490'000	2'490'000	2'100'000	103.93	103.45	103.95
10'365'670	CH0103656705	1.75 HIB 09-12	HYPO Investmentbank AG	CHF	30.11.2012	102.55	-0.05%	09.09.2010						102.60
10'497'628	CH0104976284	0.19 EHY VA 09-11	Eurohypo	CHF	15.09.2011	99.68	0.00%	18.08.2010						99.68
10'500'408	CH0105004086	0.47917 NAB VA 09-12	National Australia Bank	CHF	03.12.2012	100.00	0.00%	29.06.2010						100.00
10'500'411	CH0105004110	0.14 NRW VA 09-12	Nordrhein-Westfalen	CHF	01.10.2012	99.44	0.00%	03.09.2010						99.44
10'541'269	CH0105412693	2.25 RBS 09-12	Royal Bank of Scotland PLC	CHF	09.10.2012	101.05	0.00%	09.09.2010						101.05
10'542'883	CH0105428830	1.36 AIB VA 09-10	Allied Irish Banks Plc	CHF	28.09.2010	100.05	0.00%	03.09.2010						100.05
10'542'884	CH0105428848	1.50 AIB 09-10	Allied Irish Banks Plc	CHF	28.09.2010	100.00	0.00%	10.09.2010	100'000	100'000		100.00	100.00	100.00
10'572'752	CH0105727520	1.50 AIB 09-10	Anglo Irish Bank	CHF	29.09.2010	99.85	-0.14%	10.09.2010	200'000	200'000		99.95	99.85	99.99
10'600'817	CH0106008177	0.875 LAHYPO 09-11	Landshypotek	CHF	28.10.2011	100.28	0.00%	09.09.2010						100.28
10'625'461	CH0106254615	2.50 KOREA EXP 09-12	Export-Import Bank of Korea	CHF	26.10.2012	101.35	-0.05%	10.09.2010	15'000	15'000		101.35	101.35	101.40
10'680'535	XS0460347080	6.50 ADI CV 09-12	Adecco Investment Ltd.	CHF	26.11.2012	100.30	-0.64%	10.09.2010	200'000	200'000	1'500'000	100.50	100.30	100.95
10'713'424	CH0107134246	0.47667 CWBA VA 09-12	Commonwealth BK of Australia	CHF	07.12.2012	100.10	0.00%	04.08.2010						100.10
10'720'588	CH0107205889	2.125 DEX 09-12	Dexia Credit Local	CHF	07.12.2012	101.30	0.00%	09.09.2010						101.30
10'813'409	CH0108134096	0.21167 CIBC VA 09-11	Canadian Imperial Bank of Com	CHF	30.12.2011	99.88	0.00%	07.09.2010						99.88
10'902'947	CH0109029477	1 SBAB 10-12	SBAB	CHF	10.02.2012	100.55	0.00%	09.09.2010						100.55
10'911'752	CH0109117520	0.31333 BFCM VA 10-12	Banque Fed du Crédit Mutuel	CHF	08.02.2012	99.95	0.00%	04.08.2010						99.95
10'955'400	CH0109554003	4 OTP 10-12	OTP Bank	CHF	24.02.2012	100.50	0.00%	09.09.2010						100.50
10'961'834	CH0109618345	0.42167 EBO VA 10-12	Erste Bank	CHF	10.02.2012	100.34	0.00%	21.05.2010						100.34
11'017'654	CH0110176549	0.1925 RABO VA 10-12	Rabobank Nederland	CHF	09.03.2012	99.73	0.00%	02.09.2010						99.73
11'110'994	CH0111109945	0.36667 CDEE VA 10-12 /Z	CDEE	CHF	13.04.2012	99.91	0.00%	04.06.2010						99.91
11'165'007	CH0111650070	0.19 COMP FIN VA 10-12 /Z	Compagnie de financement fonc.	CHF	23.04.2012	100.00	0.00%	07.09.2010						100.00
11'172'148	CH0111721483	0.38667 GLEFR VA 10-12 /Z	Societe Generale	CHF	19.10.2012	100.10	0.00%	17.08.2010						100.10
11'226'297	CH0112262974	0.56 SREFIN VA 10-12 /Z	Swiss Re Finance	CHF	29.06.2012	100.18	0.00%	07.09.2010						100.18
11'238'315	CH0112383150	0.27333 EBO VA 10-12 /Z	Erste Bank	CHF	07.05.2012
11'285'195	CH0112851958	0.625 RFF 10-12 /Z	RFF	CHF	01.06.2012	100.40	0.00%	07.09.2010						100.40
11'398'804	CH0113988049	0.37 CSLB VA 10-12 /Z	Credit Suisse London Branch	CHF	21.06.2012	100.10	0.00%	10.09.2010	30'000	30'000		100.10	100.10	100.10
11'433'623	CH0114336230	0.46667 UBS VA 10-12 /Z	UBS AG Jersey Branch	CHF	16.01.2012	100.10	0.00%	07.09.2010						100.10
11'433'628	CH0114336289	0.85333 CDEE VA 10-12 /Z	CDEE	CHF	27.07.2012	100.19	0.00%	07.09.2010						100.19
11'437'255	CH0114372557	0.49 BNP VA 10-12 /Z	BNP Paribas	CHF	28.12.2012	100.37	0.00%	30.08.2010						100.37
11'452'584	CH0114525840	0.28667 RABO VA 10-12 /Z	Rabobank Nederland	CHF	16.07.2012	100.15	0.00%	10.08.2010						100.15
11'520'851	CH0115208511	0.34 EBO VA 10-12 /Z	Erste Bank	CHF	23.07.2012	100.04	0.00%	02.08.2010						100.04