Internationale Anleihen - CAD

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Valor	ISIN	Titel	Emittent	Verfall	Schluss	Diff.	Datum	Börsliches Vol.	Höchst	Tiefst	Vortag
1000000
1'325'392	XS0138777692	5.25 ONT 11 /EC	Ontario	30.11.2011	105.01	0.00%	20.07.2010				105.01
1'371'200	XS0143095601	5.25 COE 12 /EC	Council of Europe Dev.	27.02.2012	105.89	0.00%	07.07.2010				105.89
1'446'984	XS0150834173	5.25 EUROF 12 /EC	Eurofima	18.07.2012	106.68	0.00%	28.07.2010				106.68
1'518'703	XS0158275486	4.875 EUROF 12 /EC	Eurofima	04.12.2012	106.82	0.00%	29.07.2010				106.82
1'559'727	XS0163232175	5.50 NBRNS 13 /EC	New Brunswick	25.02.2013	108.11	0.00%	28.07.2010				108.11
1'587'139	XS0166551803	5.50 ONT 13 /EC	Ontario	17.04.2013	109.58	0.00%	09.07.2010				109.58
1'589'000	XS0166711266	5.50 BRCOL 13 /EC	British Columbia	24.04.2013	109.79	0.00%	20.07.2010				109.79
1'615'095	XS0169796868	4.75 SCDA 13 /EC	Saskatchewan	17.06.2013	107.37	0.00%	20.07.2010				107.37
1'652'795	XS0174066471	4.50 ALBCAP 10 /EC	Alberta Cap Finance	20.08.2010	100.56	0.00%	23.06.2010				100.56
1'783'535	CA11070ZDF86	5.15 BRCOL 15 /EC	British Columbia	18.12.2015
1'786'347	XS0185870846	4.25 BNG 10 /EC	Bank Nederlandse Gemeenten	30.12.2010	101.46	0.00%	24.06.2010				101.46
1'803'645	XS0187577704	4 AUST 11 /EC	Austria	24.03.2011	101.86	0.00%	28.07.2010				101.86
1'831'150	XS0190051945	4 TOTAL 10 /EC	Total Capital	08.12.2010	100.88	0.00%	27.07.2010				100.88
1'838'965	XS0190878081	4.50 Q 11 /EC	Québec Province	28.04.2011	102.72	0.00%	07.07.2010				102.72
1'845'228	XS0191391589	4.875 EUROF G 14 /EC	Eurofima	12.05.2014	107.74	0.00%	26.07.2010				107.74
1'917'853	XS0164209487	0.50 ASIA 13 /EC	Asian Development	27.03.2013
1'932'618	CA748148RN52	5.50 Q 14 /EC	Province of Quebec	01.12.2014	111.15	0.00%	16.03.2010				111.15
1'970'449	US500769AY00	4.95 KFW 14 /EC	KFW	14.10.2014	109.50	0.00%	14.07.2010				109.50
2000000
2'023'564	CA298713AJ74	5.15 EUROF 19 /EC	Eurofima	13.12.2019	104.10	0.00%	11.06.2009				104.10
2'041'411	XS0209901122	4.625 SNCF 15 /EC	SNCF	14.01.2015	108.27	0.00%	20.07.2010				108.27
2'058'680	XS0211709844	4.375 Q 13 /EC	Province of Quebec	04.02.2013	106.20	0.00%	30.06.2010				106.20
2'061'167	XS0212056211	4 TOTAL 11 /EC	Total Capital	25.02.2011	101.69	0.00%	28.07.2010				101.69
2'066'007	XS0212475882	4.50 ONT 15 /EC	Ontario	17.02.2015	108.89	0.00%	20.07.2010				108.89
2'096'123	CA749770AJ27	4 RABOBK 10 /EC	Rabobank Nederland	23.09.2010	100.45	0.00%	07.07.2010				100.45
2'148'354	XS0219274908	4.375 BNG 15 /EC	Bank Nederlandse Gemeenten	13.05.2015	107.62	0.17%	29.07.2010				107.44
2'157'232	XS0219797676	4 BNG 11 /EC	Bank Nederlandse Gemeenten	25.05.2011	102.35	0.00%	29.07.2010				102.35
2'399'629	XS0240476365	4.125 TOTAL 12 /EC	Total Capital	25.01.2012	103.92	0.00%	01.07.2010				103.92
2'400'133	XS0240483817	4 UBS 06-11 /EC	UBS AG Jersey Branch	26.01.2011	101.27	0.00%	21.06.2010				101.27
2'405'110	FR0010271254	4.125 CFF 12 /EC	Compagnie de financement fonc.	01.06.2012	103.11	0.00%	27.07.2010				103.11
2'863'950	XS0281854728	4 EXPT 12 /EC	Eksportfinans	25.01.2012	103.47	0.00%	28.07.2010				103.47
2'877'786	XS0283169414	4.125 EURHYP 12 /PF	Eurohypo SA, Luxembourg	25.01.2012	102.00	0.00%	26.05.2010				102.00
3000000
3'191'258	CA045167BQ54	4.75 ASIA 17 /EC	Asian Development	15.06.2017
3'274'176	CA008281AS60	4.85 AFDB 12 /EC	African Development Bank	24.07.2012	105.75	0.00%	14.07.2010				105.75
3'697'639	CA008281AT44	4 AFDB 13 /EC	African Development Bank	18.06.2013	105.29	0.00%	20.07.2010				105.29
3'718'640	XS0414401801	2.50 RABOBK 12 /EC	Rabobank Nederland	02.03.2012	101.77	0.07%	29.07.2010				101.70
10000000
10'283'664	CA13509PBW29	3.15 CANHOU 14 /EC	Canada Housing Trust	15.06.2014
10'290'854	XS0435859599	3.50 RABOBK 14 /EC	Rabobank Nederland	02.07.2014	104.19	0.00%	20.07.2010				104.19
10'316'534	CA6832348C50	3.25 ONT 14 /EC	Ontario	08.09.2014	102.30	0.17%	29.07.2010				102.13
10'467'647	XS0447430199	2.875 KFW 14 /EC	KFW International Finance	26.08.2014	101.70	0.07%	29.07.2010				101.63
10'649'653	CA013051DA24	2.75 ALTA 14 /EC	Province of Alberta	01.12.2014	99.38	0.00%	16.03.2010				99.38
10'814'792	XS0473587441	3 RABOBK 15 /EC	Rabobank Nederland	22.01.2015	100.55	0.00%	27.07.2010				100.55
10'912'892	XS0479705716	2.625 BNG 14 /EC	Bank Nederlandse Gemeenten	27.01.2014	102.18	0.00%	29.07.2010				102.18
11'052'146	XS0490106217	2.125 RABOBK 13 /EC	Rabobank Nederland	04.03.2013	100.42	0.00%	28.07.2010				100.42
11'232'019	XS0504212100	3.375 KFW 15 /EC	KFW International Finance	30.04.2015
11'418'931	XS0517812441	2.25 KFW 13 /EC	KFW International Finance	24.06.2013	100.43	0.00%	28.07.2010				100.43