Internationale Anleihen - JPY

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Valor	ISIN	Titel	Emittent	Verfall	Schluss	Diff.	Datum	Börsliches Vol.	Höchst	Tiefst	Vortag
300000
374'559	XS0057935214	4.50 ITALY 15 /EY	Republic of Italy	08.06.2015	113.24	0.00%	02.06.2010				113.24
500000
541'726	XS0070731194	3.70 ITALY 16 /EY	Republic of Italy	14.11.2016	106.39	0.00%	02.06.2010				106.39
600000
604'788	XS0074525949	3.45 ITALY 17 /EY	Republic of Italy	24.03.2017	106.93	0.00%	03.06.2010				106.93
1000000
1'121'985	XS0117002336	1.85 KFW 10 /EY	KFW International Finance	20.09.2010	100.26	-0.01%	29.07.2010				100.27
1'190'111	XS0124356220	1.6 POLH 11 /EY	Pfandbriefstelle	15.02.2011	100.45	0.00%	13.04.2010				100.45
1'221'322	XS0127957347	1.40 BYLAN 13 /EY	Bayerische Landesbank Giro	22.04.2013	102.39	0.00%	27.05.2010				102.39
1'223'877	XS0128165379	1.375 RENTEN 13 /EY	Landw Rentenbank	25.04.2013	102.68	0.00%	20.07.2010				102.68
1'230'341	XS0129013305	1.60 Q 13 /EY	Québec Province	09.05.2013	102.57	0.00%	15.07.2010				102.57
1'441'218	XS0150250933	1.4 DBJJP 12 /EY	Development Bank of Japan	20.06.2012	102.31	0.00%	28.07.2010				102.31
1'524'142	XS0158617976	1.55 JFM 12 /EY	JP Fin. Corp. for Mun. Enterpr	21.02.2012	102.15	0.00%	28.07.2010				102.15
1'684'270	XS0177162392	1 BYLAN 10 /EY	Bayerische Landesbank Giro	20.09.2010	100.16	0.00%	28.07.2010				100.16
1'726'868	XS0179761175	1.35 JFM 13 /EY	JP Fin. Corp. for Mun. Enterpr	26.11.2013	103.66	0.00%	09.06.2010				103.66
1'877'245	XS0193846325	1.60 DBJJP 14 /EY	Development Bank of Japan	20.06.2014	104.99	0.00%	01.07.2010				104.99
1'949'810	XS0201026597	1.10 JASME 11 /EY	Japan Finance Corporation	20.09.2011	101.04	0.00%	18.08.2009				101.04
2000000
2'002'603	XS0206156647	1.65 DBB 14 /EY	Deutsche Bahn Fin	01.12.2014	103.51	0.00%	19.07.2010				103.51
2'018'553	XS0207954412	1.65 DEPFA 16 /EY	DePfa ACS Bank	20.12.2016	77.26	0.00%	05.07.2010				77.26
2'065'223	XS0212420631	1 GE 12 /EY	GENERAL ELEC CAP CORP	21.03.2012	99.68	0.00%	20.04.2010				99.68
2'154'900	FR0010197822	0.80 DEXMA 12 /EY	Dexia Mun Agency	21.05.2012	99.55	0.00%	21.07.2010				99.55
2'197'767	XS0223267914	1.40 EIB 17 /EY	EIB	20.06.2017	104.28	0.00%	22.07.2010				104.28
2'422'259	XS0242515277	0.8 RABOBK 11 /EY	Rabobank Nederland	03.02.2011	100.27	0.00%	20.04.2010				100.27
2'454'760	XS0245184006	1.20 PFE 11 /EY	Pfizer	22.02.2011	100.35	0.00%	12.04.2010				100.35
2'454'966	XS0245184188	1.80 PFE 16 /EY	Pfizer	22.02.2016	104.16	0.00%	19.07.2010				104.16
2'545'877	XS0252567515	2 JFM 16 /EY	JP Fin. Corp. for Mun. Enterpr	09.05.2016	108.40	0.00%	01.07.2010				108.40
2'757'873	FR0010386128	1.55 DEXMA 13 /EY	Dexia Mun Agency	31.10.2013	101.49	0.00%	14.06.2010				101.49
2'766'674	XS0273242072	1.85 BNG 16 /EY	Bank Nederlandse Gemeenten	07.11.2016	106.11	0.00%	22.07.2010				106.11
2'776'403	XS0274423580	1.45 GE 11 /EY	GENERAL ELEC CAP CORP	10.11.2011	100.34	0.00%	25.06.2010				100.34
2'804'931	FR0010398248	1.25 CFF 11 /PF	Cie Financement Foncier	01.12.2011	100.75	0.00%	28.07.2010				100.75
2'820'802	US500769BX18	1.35 KFW 14 /EY	Kred Wiederaufbau	20.01.2014	103.70	0.00%	21.05.2010				103.70
2'875'008	XS0282775559	1.60 EXPT 14 /EY	Eksportfinans	20.03.2014	103.61	0.00%	01.07.2010				103.61
2'937'797	XS0287934722	2 GE 17 /EY	GENERAL ELEC CAP CORP	22.02.2017	100.28	0.00%	19.07.2010				100.28
2'981'382	XS0291387537	1.30 TOYOTA 12 /EY	Toyota Motor Credit Corp.	16.03.2012	101.28	0.00%	28.07.2010				101.28
3000000
3'042'290	XS0295495245	1.85 RABOBK 17 /EY	Rabobank Nederland	12.04.2017	104.76	0.00%	01.07.2010				104.76
3'070'145	XS0297639170	1.50 GE 12 /EY	General Electric Capital	26.04.2012	100.70	0.00%	19.04.2010				100.70
3'077'998	US65562QAG01	1.70 NIB 17 /EY	Nordic Investment BK (NI)	27.04.2017	106.13	0.00%	22.07.2010				106.13
3'082'331	FR0010468652	1.80 DEXMA 17 /PF	Dexia Mun Agency	09.05.2017	100.85	0.00%	12.05.2010				100.85
3'107'363	XS0301405832	1.25 EIB G 12 /EY	EIB	20.09.2012	102.42	0.00%	28.07.2010				102.42
3'116'002	XS0301942842	1.5 RENTEN 14 /EY	Landw Rentenbank	20.06.2014	103.96	0.00%	30.06.2010				103.96
3'116'029	XS0298916304	1.75 DBJJP 17 /EY	Development Bank of Japan	17.03.2017	107.24	0.00%	22.07.2010				107.24
3'127'330	JP584005A751	1.55 JPM 12 /EY	JPMorgan Chase Bk	30.05.2012
3'189'532	XS0305720509	1.80 AGFRNC 15 /EY	Agence Française de Developpem	19.06.2015	105.30	0.00%	24.06.2010				105.30
3'190'624	XS0305636119	1.50 ICO 12 /EY	Instituto de Crédito Oficial	20.09.2012	98.40	0.00%	22.07.2010				98.40
3'829'539	US500769CQ57	0.75 KFW 11 /EY	KFW International Finance	22.03.2011	100.41	0.00%	28.07.2010				100.41
4000000
4'340'989	XS0372301035	1.90 JFM 18 /EY	JP Fin. Corp. for Mun. Enterpr	22.06.2018	108.45	0.00%	22.07.2010				108.45
10000000
10'012'821	XS0417455333	1.647 DEXGRP 11 /EY	Dexia Credit Local	27.10.2011	101.56	0.00%	27.07.2010				101.56
11'259'131	US500769DV34	0.30 KFW 13 /EY	KFWF	20.03.2013
11'323'327	XS0510936072	0.95 PG 15 /EY	Procter & Gamble	20.05.2015