International Bonds - ZAR

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Valor	ISIN	Security	Issuer	Maturity	Closing	Diff.	Date	On OB Vol.	High	Low	Previous
200000
287'475	ZAG000010547	13.5 SAGB 15 /ER	Republic of South Africa	15.09.2015	123.95	0.00%	26.03.2010				123.95
600000
605'025	XS0074594598	0 IBRD 17 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	04.04.2017	56.88	0.00%	28.07.2010				56.88
608'584	XS0074789503	0 EBRD 27 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	07.04.2027	22.95	0.00%	30.06.2010				22.95
608'630	XS0074789339	0 EBRD 17 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	07.04.2017	55.95	0.00%	07.07.2010				55.95
609'519	XS0074838300	0 IBRD 22 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	01.04.2022	35.20	0.00%	26.04.2010				35.20
629'290	XS0076009843	0 SEK 17 /ER	Swedish Export Credit	22.05.2017	51.91	0.00%	28.07.2010				51.91
629'312	XS0076015659	0 IBRD 97-12 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	14.05.2012	88.37	0.00%	07.07.2010				88.37
630'699	XS0076085603	0 DB 27 /ER	Deutsche Bank	27.05.2027	19.50	0.00%	16.07.2010				19.50
632'712	XS0076219574	0 BNG 17 /ER	Bank Nederlandse Gemeenten	29.12.2017	49.50	0.00%	08.07.2010				49.50
632'736	XS0076219491	0 BNG 20 /ER	Bank Nederlandse Gemeenten	29.12.2020	36.50	0.00%	08.07.2010				36.50
644'252	XS0076593267	0 EBRD 27 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	17.06.2027	22.37	0.00%	23.06.2010				22.37
644'343	XS0076610459	0 DB 17 /ER	Deutsche Bank	05.06.2017	50.11	0.00%	28.07.2010				50.11
647'322	XS0076717411	0 SEK 27 /ER	Swedish Export Credit	25.06.2027	17.90	0.00%	26.03.2010				17.90
659'664	US45905UAD63	0 IBRD 27 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	14.07.2027	23.97	0.00%	26.04.2010				23.97
671'247	XS0077909371	0 RABOBK 27 /ER	Rabobank Nederland	23.07.2027	22.09	0.00%	08.07.2010				22.09
676'752	XS0078346086	0 RABOBK 17 /ER	Rabobank Nederland	07.08.2017	54.00	0.00%	08.07.2010				54.00
679'222	XS0078528352	0 ESKOM 27 /ER	ESKOM Holding Ltd.	18.08.2027	14.62	0.00%	08.07.2010				14.62
685'858	XS0078962809	0 DEVSA 27 /ER	Development Bank of S. Africa	31.12.2027	14.65	0.00%	30.06.2010				14.65
695'883	XS0079398250	0 ESKOM 32 /ER	ESKOM Holding Ltd.	31.12.2032	9.44	0.00%	08.07.2010				9.44
700000
718'241	XS0080713497	0 EBRD 27 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	30.12.2027	21.95	0.00%	21.04.2010				21.95
719'084	US45905UAH77	0 IBRD 17 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	29.12.2017	50.77	0.00%	10.05.2010				50.77
720'705	XS0081003229	0 IFC 22 /ER	Int. Finance Corp.	21.10.2022	30.98	0.00%	26.04.2010				30.98
796'649	US29874QAF19	0 EBRD G 18 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	31.12.2018	47.50	0.00%	28.07.2010				47.50
796'674	XS0082720698	0 IBRD 97-28 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	29.12.2028	20.81	0.00%	06.07.2010				20.81
797'537	XS0082826255	0 EBRD 28 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	29.12.2028	20.29	0.00%	01.04.2010				20.29
800000
838'993	XS0083589233	0 ESKOM 18 /ER	ESKOM Holding Ltd.	31.12.2018	37.92	0.00%	26.04.2010				37.92
842'755	ZAG000010539	13 SAGB 10 /ER	Republic of South Africa	31.08.2010	105.16	0.00%	17.08.2009				105.16
843'287	ZAG000003690	13.50 ESKOM 20 /ER	ESKOM Holding Ltd.	01.08.2020	129.18	0.00%	27.04.2010				129.18
846'234	XS0084162576	0 IBRD 26 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	17.02.2026	26.66	0.00%	26.04.2010				26.66
848'058	XS0084291201	0 EBRD G 29 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	31.12.2029	19.64	0.00%	08.07.2010				19.64
849'308	XS0084380723	13.50 DEVSA 28 /ER	Development Bank of S. Africa	02.03.2028	124.42	0.00%	03.02.2010				124.42
859'598	XS0085235090	13.50 SAFTRA 28 /ER	Translet Ltd.	18.04.2028	130.93	0.00%	11.04.2008				130.93
860'475	XS0085289428	0 EBRD 28 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	31.12.2020	38.89	0.00%	05.07.2010				38.89
866'359	XS0085517661	0 BNG 25 /ER	Bank Nederlandse Gemeenten	31.12.2025	20.70	0.00%	09.06.2010				20.70
868'692	XS0085675493	0 BNG 18 /ER	Bank Nederlandse Gemeenten	31.12.2018	44.75	0.00%	28.07.2010				44.75
870'203	XS0085761731	0 IBRD 28 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	29.12.2028	7.86	0.00%	30.06.2008				7.86
870'294	XS0085797339	0 COE 10 /ER	Council of Europe	31.12.2010	96.70	0.03%	29.07.2010				96.67
873'717	XS0085985256	0 DB 18 /ER	Deutsche Bank	16.04.2018	49.05	0.00%	07.07.2010				49.05
874'366	XS0086016150	0 RABOBK 20 /ER	Rabobank Nederland	30.12.2020	35.75	0.00%	21.07.2010				35.75
884'037	XS0086293585	0 LBW 10 /ER	Südwestdeutsche LB	31.12.2010	96.00	0.00%	30.06.2010				96.00
884'231	XS0086341228	0 NIB 10 /ER	Nordic Investment BK (NI)	31.12.2010	96.70	0.03%	29.07.2010				96.67
885'500	XS0086358628	0 EIB 18 /ER	EIB	31.12.2018	46.10	0.00%	28.07.2010				46.10
889'660	XS0086499877	0 EBRD G 15 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	31.12.2015	61.92	0.00%	06.05.2010				61.92
891'161	XS0086657532	0 IBRD 25 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	31.12.2025	25.67	0.00%	02.06.2010				25.67
900000
916'984	ZAG000016320	10.5 SAGB 26 /ER	Republic of South Africa	21.12.2026	115.00	0.00%	14.04.2010				115.00
1000000
1'019'458	XS0104608244	13 RABOBK 10 /ER	Rabobank Nederland	31.08.2010	100.52	0.00%	26.07.2010				100.52
1'023'759	XS0105102445	13 EIB 10 /ER	EIB	31.08.2010	100.51	-0.01%	29.07.2010				100.52
1'111'230	XS0115581869	13 IBRD 10 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	31.08.2010	100.52	-0.02%	29.07.2010				100.54
1'127'639	XS0117586148	12.625 IBRD 10 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	04.10.2010	101.07	-0.02%	29.07.2010				101.09
1'138'445	XS0118829869	12.25 IBRD 10 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	01.11.2010	101.24	-0.01%	29.07.2010				101.25
1'163'056	XS0121355480	12 IBRD 11 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	04.01.2011	102.05	0.00%	23.06.2010				102.05
1'177'829	XS0122962078	11.25 IBRD 11 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	31.01.2011	102.69	0.00%	08.07.2010				102.69
1'178'294	XS0123048380	12 RABOBK 11 /ER	Rabobank Nederland	31.01.2011	102.00	0.00%	24.06.2010				102.00
1'201'960	XS0125746221	11 BACA 11 /ER	Bk Austria CA	14.03.2011	102.04	0.00%	28.07.2010				102.04
1'204'739	XS0125895572	10.375 IBRD 11 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	29.03.2011	102.71	0.00%	09.11.2009				102.71
1'205'384	XS0126206597	10.50 EIB 11 /ER	EIB	05.04.2011	102.47	0.00%	17.06.2010				102.47
1'207'684	XS0126493807	10.50 IBRD 11 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	30.03.2011	102.39	0.00%	07.06.2010				102.39
1'232'320	XS0128677605	10.50 IBRD 11 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	25.05.2011	102.65	0.00%	28.07.2010				102.65
1'277'412	XS0134173771	10 RABOBK 10 /ER	Rabobank Nederland	31.08.2010	100.12	0.00%	25.06.2010				100.12
1'374'672	XS0143416096	11.50 NEDWBK 12 /ER	Nederlandse Waterschapsbank	21.02.2012	106.02	0.00%	06.07.2010				106.02
1'406'807	XS0146396915	12.50 IBRD 12 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	14.05.2012	109.50	0.00%	30.06.2010				109.50
1'450'009	XS0151175758	11 RABOBK 12 /ER	Rabobank Nederland	23.07.2012	105.50	0.00%	07.06.2010				105.50
1'674'155	ZAG000019878	8.75 SAGB 14 /ER	Republic of South Africa	21.12.2014	102.53	0.00%	06.04.2010				102.53
1'699'719	XS0178483649	8 EIB 13 /ER	EIB	21.10.2013	101.36	0.00%	08.07.2010				101.36
1'709'817	XS0179727150	8.50 LBBW 10 /ER	LB Baden-Württemberg Plc.	12.11.2010	100.23	0.00%	08.07.2010				100.23
1'789'822	XS0186125265	9.75 RABOBK 10 /ER	Rabobank Nederland	31.08.2010	100.26	-0.01%	29.07.2010				100.27
1'841'746	ZAG000021833	8.25 SAGB 17 /ER	Republic of South Africa	15.09.2017	97.48	0.00%	17.03.2010				97.48
1'841'771	ZAG000021841	8 SAGB 18 /ER	Republic of South Africa	21.12.2018	96.59	0.00%	07.04.2010				96.59
1'977'534	XS0203909485	8.50 EIB G 14 /ER	EIB	04.11.2014	102.97	0.00%	19.07.2010				102.97
1'981'036	XS0204229552	8 EIB 10 /ER	EIB	04.11.2010	99.88	0.00%	20.07.2010				99.88
2000000
2'168'273	ZAG000024720	7.5 SAGB 14 /ER	Republic of South Africa	15.01.2014	101.41	0.00%	02.03.2010				101.41
2'168'338	ZAG000024738	7.25 SAGB 20 /ER	Republic of South Africa	15.01.2020	90.73	0.00%	07.04.2010				90.73
2'191'949	XS0222802877	7.50 KFW 15 /ER	KFWF	22.06.2015	100.40	0.00%	26.07.2010				100.40
2'220'586	XS0224901099	7.25 RABOBK 16 /ER	Rabobank Nederland	28.01.2016	94.00	0.00%	27.07.2010				94.00
2'226'784	XS0225458412	7.25 KFW 12 /ER	KFW International Finance	03.08.2012	98.95	0.00%	07.06.2010				98.95
2'258'910	XS0228507769	7.25 NRW 10 /ER	Nordrhein-Westfalen	06.09.2010	99.73	0.00%	30.06.2010				99.73
2'260'516	XS0228637970	7 RABOBK 11 /ER	Rabobank Nederland	14.09.2011	99.18	0.00%	09.07.2010				99.18
2'287'678	FR0010237198	7.75 DEXMA 11 /ER	Dexia Mun Agency	18.01.2011	100.16	0.00%	09.06.2010				100.16
2'335'700	XS0235620811	7.75 ONT 10 /ER	Ontario	22.11.2010	99.86	0.00%	26.04.2010				99.86
2'614'751	XS0259336997	8 ONT 11 /ER	Ontario	05.07.2011	100.65	0.00%	08.07.2010				100.65
2'645'914	ZAG000030404	6.25 SAGB 36 /ER	Republic of South Africa	31.03.2036	74.45	0.00%	26.03.2010				74.45
2'657'647	XS0263848268	9 TOYOTA 11 /ER	Toyota Motor Credit Corp.	11.08.2011	99.81	0.00%	09.07.2010				99.81
2'663'032	XS0264275255	8.50 KFW 11 /ER	KFW International Finance	22.08.2011	101.45	0.00%	31.05.2010				101.45
2'688'368	XS0266789436	8.75 RABOBK 11 /ER	Rabobank Nederland	12.09.2011	101.19	0.00%	10.06.2010				101.19
2'705'973	XS0268358362	9.25 KFW 10 /ER	Kred Wiederaufbau	21.09.2010	100.22	0.00%	07.06.2010				100.22
2'716'542	XS0269012273	9 RENTEN 11 /ER	Landw Rentenbank	11.10.2011	102.17	0.00%	23.07.2010				102.17
2'730'969	XS0270169872	8.50 RABOBK 12 /ER	Rabobank Nederland	12.10.2012	101.08	0.00%	06.07.2010				101.08
2'741'523	ZAG000030396	6.75 SAGB 21 /ER	Republic of South Africa	31.03.2021	84.64	0.00%	22.03.2010				84.64
2'755'468	XS0272301135	8.50 EUROF G 11 /ER	Eurofima	15.06.2011	101.05	0.00%	23.07.2010				101.05
2'863'695	XS0281881960	8 KFW 12 / ER	KFW International Finance	24.01.2012	102.00	0.00%	13.07.2010				102.00
3000000
3'294'546	XS0313657248	9.75 BNG 12 /ER	Bank Nederlandse Gemeenten	07.08.2012	104.01	0.00%	21.07.2010				104.01
3'422'817	XS0322744714	10 ASIA 10 /ER	Asian Development	31.08.2010	100.33	-0.02%	29.07.2010				100.35
3'560'971	XS0332031284	10 EIB G 11 /ER	EIB	28.01.2011	100.89	0.00%	19.07.2010				100.89
3'668'524	XS0339249921	10 KFW 13 /ER	KFW International Finance	17.01.2013	106.00	0.00%	20.04.2010				106.00
3'813'450	XS0349075951	9 EIB G 13 /ER	EIB	04.03.2013	104.43	0.00%	02.07.2010				104.43
3'920'875	XS0356222173	9 EIB G 18 /ER	EIB	21.12.2018	102.63	0.00%	08.07.2010				102.63
3'929'509	XS0356892900	10 EIB G 12 /ER	EIB	15.04.2012	104.97	0.00%	07.05.2010				104.97
3'998'639	XS0362287764	11 IBRD 11 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	10.11.2011	105.09	0.00%	21.05.2010				105.09
4000000
4'299'728	XS0369801252	13 GE 11 /ER	General Electric Capital	23.06.2011	104.28	0.00%	23.06.2010				104.28
4'431'396	XS0378630338	10.5 ASIA 10 /ER	Asian Development	18.08.2010	100.23	0.00%	28.07.2010				100.23
4'504'111	XS0382763109	8.50 IBRD 10 /ER	Intl. Bk f. Rec. a. Develop.	13.08.2010
10000000
10'885'534	XS0477272784	8.50 RABOBK 12 /ER	Rabobank Nederland	12.10.2012	101.54	0.00%	21.04.2010				101.54
11'009'837	XS0486696031	8 EBRD 13 /ER	Europ. Bk f. Rec. a. Develop.	18.02.2013	100.68	0.00%	07.05.2010				100.68