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Internationale Anleihen - GBP - Verfall 2016-99

Die Informationen auf dieser Seite stellen kein Angebot bzw. keine Aufforderung dar, Investitionen zu tätigen. Die SIX Swiss Exchange übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit der publizierten Informationen. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise (Disclaimer).

Schlusskurse vom   30.07.2010

 

ValorISINTitelEmittentVerfallSchlussDiff.DatumBörsliches Vol.HöchstTiefstVortag
60000           
62'750XS00430981279.625 LLOYDS 23 /EPLLOYDS TSB BANK PLC06.04.2023113.360.00%16.10.2009   113.36
200000           
258'439XS00520675838.625 BRITEL 20 /EPBritish Telecom26.03.2020117.620.00%12.01.2010   117.62
300000           
339'011XS00554984138.75 EIB 17 G /EPEIB25.08.2017133.600.00%27.07.2010   133.60
378'240XS00582091068.50 EDF 25 /EPEastern Group31.03.2025132.170.00%31.08.2009   132.17
400000           
482'048XS00668772589.50 AVLN 16 /EPAVIVA PLC20.06.2016120.320.00%26.02.2010   120.32
500000           
581'301XS00733595488.375 IBESM 17 /EPScottish Power plc20.02.2017121.900.00%11.05.2010   121.90
600000           
616'839XS00962881956.25 EOANGR 24 /EPPowergen UK PLC29.04.2024110.490.00%08.10.2009   110.49
659'047XS00964990575 EIB 39 G /EPEIB15.04.2039107.790.00%21.12.2009   107.79
800000           
840'200XS01001557035.75 JFM G 19 /EPJP Fin. Corp. for Mun. Enterpr09.08.2019113.030.00%27.07.2010   113.03
853'282XS01005153366.375 HBOS 19 /EPBank of Scotland16.08.201993.270.00%01.04.2010   93.27
866'812XS01008632986.25 HSBC 19 /EPHSBC Finance Corp19.08.2019104.080.00%18.01.2010   104.08
870'038XS00857275596 EIB 28 G /EPEIB07.12.2028119.540.00%27.07.2010   119.54
889'983XS01013284326.25 C 19 /EPCitigroup Inc.02.09.2019102.540.00%22.04.2010   102.54
890'564XS01013601616.625 CMZB 19 /EPCommerzbank30.08.201999.000.00%19.04.2010   99.00
900000           
937'063XS00895723166 ITALY 28 /EPRepublic of Italy04.08.2028106.850.00%29.04.2010   106.85
959'906XS00914570275.375 EIB 21 G /EPEIB07.06.2021112.820.00%27.07.2010   112.82
975'786XS00926636495.50 RESFER 21 /EPRFF01.12.2021109.080.00%25.02.2010   109.08
1000000           
1'003'804XS01025961446.5 CCE 21 /EPCoca-Cola07.06.2021112.840.00%06.05.2010   112.84
1'016'449XS01042288455.25 NIB G 19 /EPNordic Investment BK (NI)26.11.2019109.830.00%06.05.2010   109.83
1'036'121XS01065610945.75 BNG 19 /EPBank Nederlandse Gemeenten18.01.2019115.540.00%01.07.2010   115.54
1'036'247XS01066552356.25 PG 30 /EPProcter & Gamble31.01.2030118.610.00%05.07.2010   118.61
1'073'202XS01103735695.50 EIB 25 G /EPEIB15.04.2025113.110.00%27.07.2010   113.11
1'099'331XS01137314337.625 DT G 30 /EPDeutsche Telekom Intern. Finan15.06.2030108.540.00%28.08.2008   108.54
1'102'402XS01141262945.625 EIB 32 G /EPEIB07.06.2032115.440.00%27.07.2010   115.44
1'133'869XS01183567806.375 AIG 20 /EPASIF II, Cayman Islands05.10.202095.000.00%28.04.2010   95.00
1'134'734XS01185144467 CS 20 /EPCSG Finance US05.10.2020109.830.00%29.12.2009   109.83
1'149'458FR00004836877.25 FRTEL 20 /EPFrance Télécom10.11.2020       
1'165'923FR00004827705.625 FRPTT 16 /EPLa Poste19.12.2016109.060.00%27.07.2010   109.06
1'166'074XS01216175175.75 WMT 30 /EPWAL-MART STORES19.12.2030110.090.00%27.07.2010   110.09
1'182'794XS01235445296.50 LINGR 16 /EPLINDE FINANCE BV29.01.2016112.990.00%27.07.2010   112.99
1'183'600XS01236827587.50 BRITEL 16 /EPBritish Telecom07.12.2016119.670.00%19.07.2010   119.67
1'207'130XS01263897326.5 CCE 16 /EPCoca-Cola07.12.2016115.760.00%27.07.2010   115.76
1'221'645XS01279923366.50 RWE 21 /EPRWE Finance BV20.04.2021111.900.00%06.05.2010   111.90
1'232'981XS01290669237.25 HOLZSW 16 /EPAggregate Industries PLC31.05.2016112.060.00%22.07.2010   112.06
1'323'329XS01380360995.625 KFW 17 /EPKFW International Finance25.08.2017115.420.00%05.07.2010   115.42
1'342'451XS01405168645.25 GSK 33 /EPGLAXOSMITHKLINE CAP19.12.2033101.630.00%04.12.2009   101.63
1'357'375XS01417047256 NGGLN 17 /EPNational Grid Gas Plc07.06.2017112.180.00%27.07.2010   112.18
1'370'230XS01429634456.125 GS 17 /EPGoldman Sachs Group Inc.14.02.2017105.870.27%29.07.2010   105.59
1'421'769XS01481245886.25 GE 17 /EPGeneral Electric Capital15.12.2017110.400.00%19.07.2010   110.40
1'518'608XS01582767086.625 LGFP 17 /EPLAFARGE SA29.11.2017100.670.00%27.07.2010   100.67
1'522'768XS01587397397.375 DT 19 /EPDeutsche Telekom Intern. Finan04.12.2019120.370.00%19.07.2010   120.37
1'525'116XS01590130685.50 TSCOLN 19 /EPTesco Plc13.12.2019       
1'532'355FR00004714848 FRTEL 17 /EPFrance Télécom20.12.2017123.710.00%27.07.2010   123.71
1'536'132XS01603868754.75 EIB 18 /EPEIB15.10.2018109.530.00%13.07.2010   109.53
1'557'208XS01629570124.50 BNG 18 /EPBank Nederlandse Gemeenten20.02.2018107.540.00%22.07.2010   107.54
1'604'091BE01190129055 ENIIM 19 /EPENICC27.01.2019106.150.00%01.07.2010   106.15
1'624'469XS01707327385.625 RWE 23 /EPRWE Finance BV06.12.2023103.650.00%06.05.2010   103.65
1'648'920XS01736039695.125 C 18 /EPCitigroup Inc.12.12.201892.150.00%15.04.2010   92.15
1'665'530XS01754788735.375 ROSW 23 /EPRoche Finance Europe29.08.2023106.500.00%25.06.2010   106.50
1'717'400XS01804076026.25 IMTLN 18 /EPImperial Tobacco Finance04.12.2018108.540.00%27.07.2010   108.54
1'740'206XS01821883666.375 BATSLN 19 /EPBAT INTL FINANCE PLC12.12.2019111.100.00%21.07.2010   111.10
1'745'845XS01810136076.125 FGPLN 19 /EPFIRSTGROUP PLC18.01.2019103.220.00%23.03.2010   103.22
1'885'761XS01951603296.375 TITIM 19 /EPTelecom Italia SpA24.06.201984.510.00%01.12.2008   84.51
1'891'681XS01956125925.875 C 24 /EPCitigroup Inc.01.07.202476.190.00%21.09.2009   76.19
2000000           
2'046'760XS02104678734.75 UKRAIL 24 /EPNetwork Rail Infrastructure22.01.2024103.700.00%26.10.2009   103.70
2'107'559XS02162581775.75 TELENZ 20 /EPTCNZ06.04.2020102.250.00%18.01.2010   102.25
2'223'249XS02250518114.625 UKRAIL 20 /EPNetwork Rail Infrastructure21.07.2020103.440.00%02.12.2009   103.44
2'255'964XS02282655744.55 RABOBK 29 /EPRabobank Nederland30.08.202994.210.00%22.02.2010   94.21
2'351'025XS02368004125.25 FRTEL 25 /EPFrance Télécom05.12.2025       
2'406'447XS02410421414.625 GE 16 /EPGE Capital UK Funding18.01.2016102.540.00%27.07.2010   102.54
2'408'389XS02411983155 UCIGM 16 /EPUnicredit SpA01.02.201684.200.00%04.09.2008   84.20
2'416'554XS02419460445.375 TELEFO 18 /EPTelefonica Emisiones02.02.2018       
2'478'048XS02473095695.50 BATSLN 16 /EPBAT HOLDINGS BV15.09.2016106.950.00%27.07.2010   106.95
2'483'639XS02480114465.75 KPN 16 /EPKoninklijke KPN NV18.03.2016108.770.00%05.07.2010   108.77
2'571'243XS02556052395.625 BAYGR 18 /EPBAYER AG23.05.2018108.530.00%27.07.2010   108.53
2'573'228XS02558176855.75 MONTE 16 /EPMONTE DEI PASCHI SIENA30.09.2016       
2'729'430XS02694364725.375 JPM 16 /EPJPMorgan Chase Bk28.09.2016105.170.26%29.07.2010   104.90
2'731'073XS02699038695.875 NXT 16 /EPNext Plc12.10.2016106.420.00%20.05.2010   106.42
2'743'544XS02715289935.50 CENTRI 16 /EPCentrica Plc24.10.2016107.800.00%27.07.2010   107.80
2'745'136XS02710705255.625 REEDLN 16 /EPReed Elsevier20.10.2016105.840.00%20.05.2010   105.84
2'774'688XS02742709085.625 SGOFP 16 /EPCOMPAGNIE DE ST GOBAIN15.12.2016104.970.00%27.07.2010   104.97
2'776'824XS02743756735.25 BAC 16 /EPBANK OF AMERICA CORP09.11.201697.020.00%01.04.2010   97.02
2'782'760XS02749878734.875 EIB G 16 /EPEIB07.09.2016109.890.09%29.07.2010   109.79
2'788'222XS02754323585.50 IMTLN 16 /EPImperial Tobacco Finance22.11.2016105.160.00%27.07.2010   105.16
2'944'369XS02886267985.25 BNG 16 /EPBank Nederlandse Gemeenten26.02.2016111.060.00%27.07.2010   111.06
2'949'246XS02887839796.50 GLEINT 19 /EPGLENCORE FINANCE EUROPE27.02.2019100.540.00%27.01.2010   100.54
2'989'308XS02919491205.50 T 27 /EPAT&T INC15.03.2027103.160.00%26.08.2009   103.16
3000000           
3'017'145XS04134939579 IMTLN 22 /EPImperial Tobacco Finance17.02.2022125.320.00%13.10.2009   125.32
3'094'692XS03000964916.125 GS 17 /EPGoldman Sachs Group Inc.14.05.2017100.280.00%19.07.2010   100.28
3'130'730XS03030701136 KPN 19 /EPKoninklijke KPN NV29.05.2019108.900.00%19.07.2010   108.90
3'205'014XS03067729396.625 BRITEL 17 /EPBritish Telecom23.06.2017108.130.00%19.07.2010   108.13
3'497'983XS03274434606 EOAGR 19 /EPE.ON INTERN FINANCE30.10.2019112.760.00%27.07.2010   112.76
3'529'752XS03295244575.50 JNJ 24 /EPJohnson & Johnson06.11.2024107.010.00%27.07.2010   107.01
3'542'237XS03304971495.75 AZN 31 /EPAstraZeneca Plc13.11.2031108.040.00%31.08.2009   108.04
3'715'198XS04143459746.125 TSCOLN 22 /EPTesco Plc24.02.2022       
3'728'618XS03436987904.875 KFW 18 /EPKFW International Finance01.02.2018109.990.00%27.07.2010   109.99
3'810'752XS03484315516.375 NGGLN 20 /EPNATL GRID PLC03.03.2020112.850.00%27.07.2010   112.85
3'915'489XS03557387997.625 C 18 /EPCitigroup Inc.03.04.2018111.380.00%11.05.2010   111.38
3'933'321XS03571246187.25 GS 28 /EPGoldman Sachs Group Inc.10.04.2028117.110.00%06.11.2009   117.11
3'947'004XS03578912086.625 UBS 18 /EPUBS AG London11.04.2018111.150.29%29.07.2010   110.83
3'987'887XS03611977257.75 BAC 18 /EPMERRILL LYNCH & CO30.04.2018       
4000000           
4'413'184XS03770586147.25 CBRYLN 18 /EPCadbury Schweppes Finance Plc.18.07.2018117.930.00%26.07.2010   117.93
4'448'787XS03799472367 BAC 28 /EPBANK OF AMERICA CORP31.07.2028116.000.00%22.09.2009   116.00
4'467'814XS03815599796.75 GE 18 /EPGE Cap Fund06.08.2018112.620.00%27.07.2010   112.62
4'568'620XS03880065527 CENTRI 18 /EPCentrica Plc19.09.2018116.090.00%06.05.2010   116.09
4'569'761XS03880212706.625 RBS 18 /EPRoyal Bank of Scotland PLC17.09.2018105.100.00%04.03.2010   105.10
4'574'738XS03884701548.125 FGPLN 18 /EPFIRSTGROUP PLC19.09.2018118.090.00%18.01.2010   118.09
4'736'307XS03951393546.75 LLOYDS 18 /EPLloyds TSB Bank Plc.24.10.2018       
4'749'262XS04163973386.375 CENTRI 22 /EPCentrica Plc10.03.2022108.950.00%12.10.2009   108.95
4'823'122XS03994124438.125 FRTEL 28 /EPFrance Télécom20.11.2028130.820.00%20.01.2010   130.82
4'846'257XS04007809608.125 VOD 18 /EPVODAFONE GROUP PLC26.11.2018       
4'970'898XS04088297936 SEVTRE 18 /EPSevern Trent Water Plc22.01.2018110.210.00%28.07.2010   110.21
4'991'664XS04103709197.375 IBESM 24 /EPIBERDROLA FINANZAS SAU29.01.2024       
4'998'747BE09349860369.75 ABIBB 24 /EPANHEUSER-BUSCH INBEV NV30.07.2024138.080.00%15.04.2010   138.08
10000000           
10'050'988XS04189959077 REEDLN 17 /EPReed Elsevier11.12.2017113.600.00%03.05.2010   113.60
10'051'471XS04193469775.75 UU 22 /EPUNITED UTILIT WATER PLC25.03.2022103.040.00%18.01.2010   103.04
10'064'740XS04204017795.875 BASGR 17 /EPBASF SE31.03.2017110.790.00%01.07.2010   110.79
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10'131'347XS04252515428.75 HOLZSW 17 /EPHolcim Fin Luxembourg24.04.2017122.350.00%25.06.2010   122.35
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10'149'656XS04265130315.875 T 17 /EPAT&T INC28.04.2017110.800.00%19.07.2010   110.80
10'162'769XS04275293255 FRTEL 16 /EPFrance Télécom12.05.2016106.000.00%27.07.2010   106.00
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10'193'068XS04294222716.50 HSBC 24 /EPHSBC HOLDING PLC20.05.2024114.890.00%08.10.2009   114.89
10'197'966XS04296824295.50 SHBASS 16 /EPSvenska Handelsbanken AB26.05.2016       
10'204'456XS04302656934.25 TOTAL 17 /EPTotal Capital08.12.2017104.670.02%29.07.2010   104.65
10'207'899XS04305786327.375 TITIM 17 /EPTELECOM ITALIA SPA15.12.201797.890.00%02.06.2009   97.89
10'210'463XS04306651088.75 LGFP 17 /EPLAFARGE SA30.05.2017113.790.00%26.07.2010   113.79
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10'220'223XS04311506545.125 BGGRP 17 /EPBG Energy Capital07.12.2017106.950.00%31.05.2010   106.95
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10'251'307XS04331070413.75 KFW 16 /EPKFW International Finance07.09.2016103.830.14%29.07.2010   103.68
10'264'542XS04340401674.125 EIB 17 /EPEIB07.12.2017104.740.02%29.07.2010   104.72
10'269'258XS04344239264.75 ULVRLN 17 /EPUnilever PLC16.06.2017107.790.00%27.07.2010   107.79
10'276'846BE60001835496.50 ABIBB 17 /EPANHEUSER-BUSCH INBEV NV23.06.2017113.430.00%19.07.2010   113.43
10'285'815XS04351796187.75 IMTLN 19 /EPImperial Tobacco Finance24.06.2019117.860.00%29.07.2010   117.86
10'293'737XS04360598436 BATSLN 22 /EPBAT INTL FINANCE PLC29.06.2022104.430.00%01.12.2009   104.43
10'301'915XS04360548855.875 NGN 19 /EPNorthern Gas Networks08.07.2019106.700.00%07.05.2010   106.70
10'308'529XS04373069046.125 RWE 39 /EPRWE Finance BV06.07.2039107.320.00%04.03.2010   107.32
10'308'538XS04373074645.50 RWE 22 /EPRWE Finance BV06.07.2022102.640.00%06.05.2010   102.64
10'362'856XS04403166356.375 UBS 16 /EPUBS AG London20.07.2016109.630.25%29.07.2010   109.36
10'452'112XS04463819305.75 BACR 21 /EPBarclays Bank PLC17.08.2021105.310.00%12.10.2009   105.31
10'522'258XS04507868005.625 NWIDE 19 /EPNationwide Building Society09.09.2019       
10'541'360XS04517902805.75 KPN 29 /EPKoninklijke KPN NV17.09.2029       
10'548'049XS04519482506.875 FGPLN 24 /EPFIRSTGROUP PLC18.09.2024102.180.00%08.10.2009   102.18
10'553'523XS04521880545.625 ENEL 24 /EPEnel Fin Intl14.08.202498.810.00%30.11.2009   98.81
10'571'881XS04532991735.25 MOTOPG 16 /EPMotability Op28.09.2016106.340.00%19.07.2010   106.34
10'580'346XS04538203666.125 BAC 21 /EPBANK OF AMERICA CORP15.09.2021102.800.00%02.10.2009   102.80
10'586'534XS04545094555 SSELN 18 /EPScottish & Southern Energy Plc01.10.2018104.630.00%27.07.2010   104.63
10'608'898XS04555425215 BMW 17 /EPBMW (UK) Capital Plc02.10.2017105.550.29%29.07.2010   105.25
10'659'307XS04581630366 COVBS 19 /EPCoventry Building Society16.10.201999.070.00%30.11.2009   99.07
10'661'752XS04583165507.125 OLDMUT 16 /EPOLD MUTUAL PLC19.10.2016108.540.00%01.04.2010   108.54
10'663'810XS04585699275 WSTP 19 /EPWestpac Banking21.10.2019102.550.14%29.07.2010   102.41
10'683'393XS04606919665.125 SGN 18 /EPSouthern Gas Network02.11.2018102.400.00%04.05.2010   102.40
10'699'607XS04635880525.875 GE 20 /EPGE Cap Fund04.11.2020101.440.00%18.01.2010   101.44
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11'145'078XS04971438665.50 NOMURA 17 /EPNomura Europe Fin23.03.2017103.820.00%09.07.2010   103.82
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