Internationale Anleihen - GBP - Verfall 2010-12

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Valor	ISIN	Titel	Emittent	Verfall	Schluss	Diff.	Datum	Börsliches Vol.	Höchst	Tiefst	Vortag
300000
375'113	XS0095091277	4.75 LCRFIN 10 /EP	LCR Finance plc	31.12.2010	101.73	0.00%	07.07.2010				101.73
400000
420'472	XS0063233679	8.75 CWLN 12 /EP	Cable and Wireless	06.08.2012	106.84	0.00%	22.02.2010				106.84
500000
540'418	XS0070614473	8.625 Q 11 /EP	Québec Province	04.11.2011	115.15	0.00%	12.02.2009				115.15
600000
616'385	XS0075123413	8.75 EPN 12 /EP	EDF NRG NET	30.03.2012
900000
977'213	XS0092772002	6.125 BAC 10 /EP	Bank of America	16.12.2010	103.42	0.00%	24.09.2009				103.42
1000000
1'018'191	XS0104491898	5.75 DTA 11 /EP	Deutsche Ausgleichsbank	07.12.2011	106.20	0.00%	27.07.2010				106.20
1'130'559	XS0118078103	6.375 COE 10 /EP	Council of Europe Dev.	06.10.2010	101.03	-0.02%	29.07.2010				101.05
1'132'795	XS0118303311	6.625 DB 10 /EP	Deutsche Bank Finance	04.10.2010	101.14	-0.03%	29.07.2010				101.17
1'139'012	XS0118933927	6.625 TSCO 10 /EP	Tesco Plc	12.10.2010	101.27	-0.02%	29.07.2010				101.29
1'166'723	XS0120895627	6.375 ALL 11 /EP	Allstate Life Funding LLC	17.01.2011	103.41	0.00%	15.03.2010				103.41
1'170'629	XS0122271082	5.50 EIB 11 /EP	EIB	07.12.2011	105.85	-0.17%	30.07.2010	10'000	105.85	105.85	106.03
1'187'276	XS0124047944	5.625 BNG 11 /EP	Bank Nederlandse Gemeenten	08.02.2011	102.55	0.00%	26.07.2010				102.55
1'190'147	XS0124360255	5.375 KFW 11 /EP	KFW International Finance	07.12.2011	105.74	0.00%	27.07.2010				105.74
1'190'451	XS0124395988	5.625 BACA 11 /EP	Bk Austria CA	12.07.2011	101.97	0.00%	06.07.2010				101.97
1'205'622	XS0126163764	7.50 FRTEL 11 /EP	France Télécom	14.03.2011	103.70	0.00%	27.07.2010				103.70
1'258'614	XS0132125112	6.50 SBRY 12 /EP	J. Sainsbury Plc.	11.07.2012	106.48	0.00%	01.03.2006				106.48
1'314'128	XS0137672381	5.875 CENTRI 12 /EP	Centrica Plc	02.11.2012	107.44	0.00%	26.07.2010				107.44
1'318'802	XS0138137285	6.375 MKS 11 /EP	Marks & Spencer PLC	07.11.2011	104.60	0.00%	27.07.2010				104.60
1'320'034	XS0138261374	6.875 LGFP 12 /EP	LAFARGE SA	06.11.2012	105.11	0.00%	19.07.2010				105.11
1'337'628	XS0140072967	6.625 CARLB 11 /EP	Carlsberg Finance	12.12.2011	105.08	0.00%	29.06.2010				105.08
1'341'900	XS0140478321	8 TOMKLN 11 /EP	Tomkins Plc	20.12.2011	105.86	0.00%	11.11.2009				105.86
1'360'336	XS0141874726	7.625 TELEFO 12 /EP	O2 PLC	25.01.2012	106.59	0.00%	27.07.2010				106.59
1'360'356	XS0141894328	5.375 HESLAN 12 /EP	Lbk Hessen-Thuering	07.03.2012	105.39	0.00%	19.07.2010				105.39
1'366'128	XS0142639003	5.625 AIG 12 /EP	AIG Sunamerica Inst. Fund.	01.02.2012	101.00	0.00%	24.03.2010				101.00
1'397'056	XS0145507124	7 HSBC 12 /EP	HSBC Finance Corp	27.03.2012	107.59	0.00%	23.03.2010				107.59
1'421'835	XS0148125551	6.125 GE 12 /EP	General Electric Capital	17.05.2012	106.18	0.00%	19.07.2010				106.18
1'426'094	XS0148578692	6.375 EOAGR 12 /EP	E.ON INTERN FINANCE	29.05.2012	108.63	0.00%	10.05.2010				108.63
1'430'076	XS0149049560	6.875 IMTLN 12 /EP	Imperial Tobacco Finance	13.06.2012	107.37	0.00%	05.07.2010				107.37
1'440'543	XS0150130879	6.50 TATELN 12 /EP	Tate & Lyle Plc	28.06.2012	107.16	0.00%	29.12.2009				107.16
1'489'130	XS0155152951	5.375 CARR 12 /EP	Carrefour SA	19.12.2012	106.90	0.00%	28.07.2010				106.90
1'490'585	XS0155312829	7.125 DT 12 /EP	Deutsche Telekom Intern. Finan	26.09.2012	109.56	0.00%	26.07.2010				109.56
1'505'286	XS0156748062	4.75 KFW 10 /EP	Kred Wiederaufbau	07.12.2010	101.41	-0.01%	29.07.2010				101.42
1'509'287	XS0157201665	5.875 BGGRP 12 /EP	BG Group Plc	13.11.2012	109.02	0.00%	23.04.2010				109.02
1'513'174	XS0157642793	5.625 POLAND 10 /EP	Republic of Poland	18.11.2010	101.44	-0.01%	29.07.2010				101.45
1'522'840	XS0158814706	4.875 KOMBNK 12 /EP	Kommunalbanken	10.12.2012	107.30	0.00%	27.07.2010				107.30
1'549'768	XS0162038318	4.25 EIB 10 /EP	EIB	07.12.2010	101.30	-0.01%	29.07.2010				101.31
1'570'709	XS0164678046	4.75 NGGLN 10 /EP	National Grid Co. Plc	10.12.2010	101.45	-0.01%	29.07.2010				101.46
1'587'603	XS0166575067	6.25 DT 10 /EP	Deutsche Telekom Intern. Finan	09.12.2010	101.74	-0.02%	29.07.2010				101.76
1'604'614	XS0168573607	4.375 HBOS 10 /EP	Bank of Scotland	22.12.2010	100.95	0.00%	16.07.2010				100.95
1'624'470	XS0170731847	4.625 RWE 10 /EP	RWE Finance BV	17.08.2010	100.18	-0.01%	29.07.2010				100.19
1'643'628	XS0173012096	4.875 CBRY 10 /EP	Cadbury Schweppes Finance Plc.	20.12.2010	101.28	0.00%	08.06.2010				101.28
1'679'828	XS0176802428	5.125 MER 10 /EP	Merrill Lynch Co.	24.09.2010	100.82	0.00%	29.06.2010				100.82
1'690'670	XS0177703732	5.125 AALLN 10 /EP	Anglo American Capital	15.12.2010	101.62	0.00%	14.06.2010				101.62
1'693'157	XS0177949145	4.75 GE 10 /EP	GE Capital UK Funding	15.12.2010	101.26	-0.01%	29.07.2010				101.27
1'694'021	BE0119198829	4.875 ENIIM 10 /EP	ENI SPA	09.12.2010	101.45	-0.01%	29.07.2010				101.46
1'712'587	XS0179944417	6 BAC 10 /EP	MBNA EUROPE FUNDING PLC	12.11.2010	102.00	0.00%	15.06.2010				102.00
1'765'962	XS0184119898	4.875 TOTAL 10 /EP	Total Capital	23.12.2010	101.38	0.00%	20.07.2010				101.38
1'831'258	XS0190168624	5 SNCF 10 /EP	SNCF	30.12.2010	101.82	-0.01%	29.07.2010				101.83
1'983'740	XS0412381948	2.25 YBS 11 /EP	Yorkshire Building Society	07.02.2011	100.86	0.00%	26.07.2010				100.86
2000000
2'003'970	XS0206454828	4.75 LBW 10 /EP	Ldbk Baden-Wuertt	26.11.2010	101.17	0.00%	20.07.2010				101.17
2'060'877	XS0211995757	4.75 EIB G 12 /EP	EIB	06.06.2012	106.21	0.00%	27.07.2010				106.21
2'061'956	XS0212069115	4.75 KFW 12 /EP	Kred Wiederaufbau	07.12.2012	107.23	0.00%	27.07.2010				107.23
2'169'083	XS0220857436	4.625 RABOBK 12 /EP	Rabobank Nederland	31.05.2012	105.17	0.00%	27.07.2010				105.17
2'178'166	XS0221683120	4.75 GE 11 /EP	GE Capital UK Funding	15.06.2011	101.97	0.00%	27.07.2010				101.97
2'244'443	XS0227029047	4.5 BNG 11 /EP	Bank Nederlandse Gemeenten	16.08.2011	103.63	0.00%	27.07.2010				103.63
2'258'872	XS0228545934	4.50 ALLNCE 10 /EP	Alliance & Leicester plc	07.12.2010	98.35	0.00%	23.03.2009				98.35
2'269'089	XS0229316442	4.75 JPM 12 /EP	BEAR STEARNS CO INC	07.12.2012	104.73	0.00%	27.07.2010				104.73
2'289'148	XS0231142240	4.375 BNG 12 /EP	Bank Nederlandse Gemeenten	14.12.2012	106.11	0.00%	22.07.2010				106.11
2'316'619	FR0010249615	4.625 CFF 12 /EP	Compagnie de financement fonc.	28.12.2012	106.57	0.00%	26.07.2010				106.57
2'336'228	XS0235653820	4.75 ANZ 11 /EP	Aust. & NZ Banking Group	30.03.2011	102.99	0.00%	31.03.2010				102.99
2'344'348	XS0236295696	4.5 ICO 11 /EP	Instituto de Crédito Oficial	07.12.2011	100.51	0.00%	22.07.2010				100.51
2'364'548	XS0237647507	4.625 RY 10 /EP	Royal Bank of Canada	07.12.2010	101.10	0.00%	28.07.2010				101.10
2'371'810	XS0238099070	4.625 TOTAL 12 /EP	Total Capital	07.03.2012	104.78	0.00%	27.07.2010				104.78
2'406'326	XS0241093649	4.375 UKRAIL 11 /EP	Network Rail Infrastructure	18.01.2011	103.11	0.00%	01.03.2010				103.11
2'409'095	XS0241271336	4.625 BNS 11 /EP	Bk of Nova Scotia	25.01.2011	103.41	0.00%	11.11.2009				103.41
2'417'074	XS0241964534	4.625 JPM 11 /EP	BEAR STEARNS CO INC	26.01.2011	103.02	0.00%	05.01.2010				103.02
2'424'635	FR0010286971	4.50 DEXMA 11 /PF	Dexia Mun Agency	07.02.2011	101.70	0.00%	27.07.2010				101.70
2'428'768	XS0242977485	4.75 ABBEY 11 /EP	Alliance & Leicester plc	01.03.2011	103.00	0.00%	26.03.2010				103.00
2'431'685	XS0243349882	4.625 TOYOTA 11 /EP	Toyota Motor Credit Corp.	01.02.2011	101.45	0.00%	29.07.2010				101.45
2'437'693	XS0243822060	5.125 BAC 11 /EP	COUNTRYWIDE FINL CORP	17.02.2011
2'456'830	XS0245507453	4.625 HBOS 11 /EP	Royal Bank of Scotland PLC	28.02.2011	102.00	0.00%	23.06.2010				102.00
2'474'545	XS0247138224	4.375 KFW 11 /EP	Kred Wiederaufbau	07.03.2011	101.90	-0.32%	30.07.2010	20'000	101.90	101.90	102.23
2'476'226	XS0247168130	0.830310 PFG VA 11	Principal Financial Global	30.03.2011
2'479'769	XS0247641763	4.75 GE 11 /EP	GE Capital UK Funding	15.03.2011	101.58	0.00%	23.06.2010				101.58
2'520'565	XS0250840716	4.875 WSTP 11 /EP	Westpac Banking	13.04.2011	102.72	-0.01%	29.07.2010				102.73
2'559'821	FR0010326892	5.125 CFF 11 /EP	Compagnie de financement fonc.	16.05.2011	103.04	0.00%	27.07.2010				103.04
2'563'297	XS0254875247	5.125 EURHYP 11 /EP	Eurohypo SA, Luxembourg	07.03.2011	102.22	0.00%	27.07.2010				102.22
2'568'611	XS0255429754	5.5 FRTEL 12 /EP	FRANCE TELECOM	24.05.2012	106.28	0.00%	18.06.2010				106.28
2'572'822	XS0255778333	5.25 IBESM 10/EP	IBERDROLA FINANZAS SAU	15.12.2010	103.84	0.00%	31.07.2009				103.84
2'578'085	XS0256243352	5.25 NGGLN 11 /EP	NATL GRID PLC	02.06.2011	103.35	0.00%	20.05.2010				103.35
2'592'152	XS0257598341	5.25 C 11 /EP	Citigroup Inc.	14.06.2011	102.10	0.00%	21.07.2010				102.10
2'632'751	XS0413219899	2.75 GE 11 /EP	General Electric Capital	07.12.2011	101.87	0.00%	27.07.2010				101.87
2'657'760	XS0263812231	5.75 DAIGR 11 /EP	Daimlerchrysler Can Fin	10.08.2011	103.45	0.00%	27.07.2010				103.45
2'782'784	XS0275005790	5.625 ADCB 11 /EP	Abu Dhabi Comm Bk	16.11.2011	103.38	0.00%	02.12.2009				103.38
2'796'666	XS0276045951	5.125 TOYOTA 12 /EP	Toyota Canada	17.01.2012	105.08	0.00%					105.08
2'865'649	XS0282095099	5.25 KFW 12 /EP	KFW International Finance	12.01.2012	105.92	0.00%	27.07.2010				105.92
2'875'056	XS0282908374	5.25 RENTEN 12 /EP	Landw Rentenbank	18.01.2012	105.89	0.00%	27.07.2010				105.89
2'880'717	XS0283398526	5.50 KOMMUB 11 /EP	Kommunalbanken	24.01.2011	102.40	-0.01%	29.07.2010				102.41
2'950'455	XS0288925943	5.875 NBADUH 12 /EP	National Bank of Abu Dhabi	27.02.2012	103.07	0.00%	27.11.2009				103.07
3000000
3'014'989	XS0293434626	5.375 EIB 11 G /EP	EIB	07.03.2011	102.82	0.00%	27.07.2010				102.82
3'017'742	XS0293893813	5.875 MKS 12 /EP	Marks & Spencer PLC	29.05.2012	105.27	0.00%	18.06.2010				105.27
3'030'823	XS0294226724	6 FRTEL 12 /EP	Bque de Luxembourg	29.03.2012	106.11	0.00%	26.02.2010				106.11
3'202'905	XS0306713172	6.125 BYLAN 12 /PF	Bayerische Landesbank Giro	20.06.2012	107.60	0.00%	26.07.2010				107.60
3'340'657	XS0317354750	5.75 BNG 12 /EP	Bank Nederlandse Gemeenten	07.03.2012	107.10	0.00%	28.07.2010				107.10
3'381'377	XS0319669908	6 EXPT 10 /EP	Eksportfinans	06.09.2010	101.34	0.00%	03.06.2010				101.34
3'411'742	XS0321800608	6.625 AXP 12 /EP	American Express Credit	24.09.2012	107.92	0.00%	09.02.2010				107.92
3'513'066	XS0328406805	5.875 GE 12 /EP	GE Capital UK Funding	01.11.2012	107.14	0.00%	27.07.2010				107.14
3'531'501	XS0329663578	5.75 BPLN 10 /EP	BP Capital Markets p.l.c.	08.11.2010	100.39	0.00%	01.07.2010				100.39
3'558'177	XS0331751080	5.875 WSTP 10 /EP	Westpac Banking	22.11.2010
3'588'758	XS0333890191	5 OKB 10 /EP	Oest Kontrollbk	07.12.2010	101.81	0.00%	27.07.2010				101.81
3'605'795	XS0334967964	5.125 KFW 11 /EP	KFW International Finance	07.01.2011	101.98	0.00%	27.07.2010				101.98
3'610'636	XS0335303748	5.25 TOYOTA 10 /EP	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	10.12.2010	101.61	-0.21%	29.07.2010				101.82
3'683'116	XS0340177608	4.625 ICO 12 /EP	Instituto de Crédito Oficial	06.06.2012	101.42	0.00%	14.07.2010				101.42
3'692'288	XS0340779833	4.625 COE G 12 /EP	Council of Europe	07.03.2012	105.58	0.00%	26.07.2010				105.58
3'704'991	XS0341795655	4.75 RESFER 11 /EP	RFF	25.01.2011	103.49	0.00%	15.02.2010				103.49
3'815'470	XS0414263490	2.375 STALIF 11 /EP	Standard Life	25.02.2011	100.94	0.00%	27.07.2010				100.94
3'824'735	XS0349998053	4.875 NIB G 12 /EP	Nordic Investment BK (NI)	07.12.2012	108.39	0.00%	26.02.2010				108.39
3'828'936	XS0350227913	4.875 OKB 12 /EP	Oest Kontrollbk	07.12.2012	107.11	0.00%	10.02.2010				107.11
3'829'396	FR0010588541	4.875 CDCEP 11 /EP	C.Dep.Consignations	28.02.2011	103.09	0.00%	20.11.2008				103.09
3'838'420	XS0350891015	5.50 GE 11 /EP	GE Cap Fund	01.04.2011	101.95	0.00%	29.07.2010				101.95
3'870'730	XS0353342032	4.50 ASIA G 11 /EP	Asian Development	07.03.2011	104.37	0.00%	06.05.2010				104.37
3'931'039	XS0357111631	7.50 MS 11 /EP	MORGAN STANLEY	11.04.2011	103.93	0.00%	03.06.2010				103.93
3'934'328	XS0357252450	5 RABOBK 11 /EP	Rabobank Nederland	11.04.2011	103.05	0.00%	03.06.2010				103.05
3'982'317	XS0360845704	4.875 UKRAIL 12 /EP	Network Rail Infrastructure	07.03.2012	105.63	0.00%	27.07.2010				105.63
4000000
4'241'675	XS0364783901	5.125 ONT 12 /EP	Ontario	21.11.2012	108.18	0.00%	27.07.2010				108.18
4'248'004	XS0364710425	3.625 IIILN 11 /EP	3I Group	29.05.2011	100.85	0.05%	29.07.2010				100.80
4'260'322	XS0366160082	6.125 BNP 11 /EP	BNP Paribas	27.05.2011	106.60	0.00%	02.09.2009				106.60
4'327'727	XS0371654095	7.125 ABBEY 11 /EP	Abbey National Treasury Servic	20.06.2011	107.08	0.00%	03.03.2010				107.08
4'332'620	XS0371679910	6.875 DANBNK 11 /EP	Danske Bank	20.06.2011	104.55	0.00%	27.07.2010				104.55
4'340'175	XS0372537745	6.875 TD 11 /EP	Toronto-Dominion Bank	24.06.2011	107.38	0.00%	15.02.2010				107.38
4'367'736	XS0415331700	2.875 BACR 11 /EP	Barclays Bank PLC	23.12.2011	102.24	0.00%	16.07.2010				102.24
4'619'941	XS0390966330	5 EIB 12 /EP	EIB	07.03.2012	106.71	0.00%	02.06.2010				106.71
4'670'398	XS0393536445	4.5EDC 11 /EP	Export Development	17.10.2011	104.88	0.00%	08.04.2010				104.88
4'786'468	XS0396983669	4.625 HBOS 11 /EP	Bank of Scotland	04.11.2011	104.14	0.00%	27.07.2010				104.14
4'810'788	XS0398574219	4.125 RBS 11 /EP	Royal Bank of Scotland PLC	14.11.2011	103.62	0.00%	26.07.2010				103.62
4'823'117	XS0399238319	4 LLOYDS 11 /EP	Lloyds TSB Bank Plc.	17.11.2011	103.51	0.00%	27.07.2010				103.51
4'830'855	XS0399591279	3.75 NWIDE 11 /EP	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	21.11.2011	103.19	0.00%	26.07.2010				103.19
4'873'383	XS0402790835	3.75 JPM 11 /EP	JPMORGAN CHASE & CO	12.12.2011	104.20	0.00%	28.12.2009				104.20
4'885'175	XS0403565921	3.375 CLYDES 11 /EP	Clydesdale Bk	09.12.2011	102.77	0.00%	26.07.2010				102.77
4'916'031	XS0403365751	3.625 IRNWID 10 /EP	Irish Nat Build Soc	08.09.2010	100.79	0.00%	24.11.2009				100.79
10000000
10'023'117	XS0417628293	2.75 LLOYDS 12 /EP	LLOYDS TSB BANK PLC	16.03.2012	102.05	0.01%	29.07.2010				102.04
10'222'073	XS0431154482	2.50 DEXGRP 11 /EP	DEXIA CREDIT LOCAL	27.10.2011	101.07	0.00%	26.07.2010				101.07
10'686'182	XS0461096868	2.625 NRWBK 12 /EP	NRW.BANK	07.12.2012	101.92	0.00%	27.07.2010				101.92