iNAV - Pour une meilleure transparence

Pour le négoce d'un ETF, la iNAV (valeur nette d'inventaire indicative) est un chiffre-clé. Il s'agit de la valeur approchée du fonds qui est calculée en permanence en additionnant la valeur boursière de toutes les parts du fonds. Elle est calculée pendant la journée à intervalles réguliers (en règle générale toutes les 15 secondes) et publiée via des canaux de diffusion et des sites internet, ce qui garantit la transparence des prix.

La iNAV est calculée pour chacun des ETF cotés auprès de SIX Swiss Exchange.

Deux méthodes de calcul sont proposées.

1. SIX Swiss Exchange retransmet gratuitement la valeur iNAV calculée par un tiers via le fournisseur de données SIX Telekurs.

2. SIX Swiss Exchange calcule la iNAV au moyen de la valeur indicielle en multipliant celle-ci par un coefficient fourni quotidiennement soit par l'émetteur, soit par un tiers.