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ETF sur indices obligataires

Pour les montants à partir de EUR 100 000, le market maker doit fixer des cours acheteur/vendeur. L'écart maximum par rapport à la Net Asset Value indicative (iNAV) prend les valeurs suivantes selon le cas.

  • 0,1% (+/- 0,05% de chaque côté de l'iNAV si disponible) pour les produits du marché monétaire
  • 0.5% (+/- 0,25% de chaque côté de la iNAV dans la mesure où celle-ci est disponible) pour les papiers monétaires non négociés dans la monnaie du fonds
  • 0,5% (+/- 0,25% de chaque côté de l'iNAV si disponible) pour les emprunts d'État, les supranationaux et obligations similaires ayant une échéance inférieure à 3 ans
  • 1,0% (+/- 0,5 % de chaque côté de l'iNAV si disponible) pour les emprunts d'État, les supranationaux et obligations similaires ayant une échéance supérieure à 3 ans, ainsi que pour les obligations d'entreprise de bonne qualité (investment grade corporate bonds)
  • 2,0% (+/- 1,0% de chaque côté de l'iNAV si disponible) pour les emprunts des marchés émergents ainsi que pour des obligations d'entreprise non classées investment grade (non-investment-grade corporate bonds)